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TAM
Townsend Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 312 M
Rotación
8.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.04%
Posición
199
Nuevas
12
Aumentadas
87
Reducidas
55
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 656 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 622 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 411 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 283 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 452 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 274 k |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 223 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 204 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 157 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.44% |
| 2 | Tecnología | 13.47% |
| 3 | Finanzas | 12.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.41% |
| 5 | Industriales | 8.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.8 M | 6.98% |
29,559
-101
| -0.3% | -USD 69.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 18.9 M | 6.06% |
197,509
-188
| -0.1% | -USD 17.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.6 M | 5.32% |
69,653
-346
| -0.5% | -USD 86.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.8 M | 4.41% |
42,014
-268
| -0.6% | -USD 83.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12 M | 3.85% |
34,984
+142
| +0.4% | +USD 45.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 11.7 M | 3.76% |
43,522
-399
| -0.9% | -USD 105 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.39 M | 3.01% |
26,265
+89
| +0.3% | +USD 32 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.22 M | 2.64% |
28,415
+225
| +0.8% | +USD 64.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 8.09 M | 2.6% |
21,840
-20
| -0.1% | -USD 7.38 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.54 M | 2.42% |
8,055
-42
| -0.5% | -USD 41.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.31 M | 2.35% |
19,604
+105
| +0.5% | +USD 42.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 7.16 M | 2.3% |
7,320
-106
| -1% | -USD 97.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.09 M | 2.27% |
38,388
-2,417
| -6% | -USD 452 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 6.25 M | 2% |
32,802
+484
| +1% | +USD 87.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 5.98 M | 1.92% |
126,599
-474
| -0.4% | -USD 21.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 5.25 M | 1.68% |
112,844
+497
| +0.4% | +USD 26.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 5.22 M | 1.67% |
93,952
+12,098
| +15% | +USD 656 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.97 M | 1.6% |
7,243
+8
| +0.1% | +USD 5.33 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4.73 M | 1.52% |
37,403
+131
| +0.4% | +USD 16.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.59 M | 1.47% |
29,397
-160
| -0.5% | -USD 24.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.42 M | 1.42% |
22,080
+529
| +2% | +USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 3.85 M | 1.23% |
26,332
+867
| +3% | +USD 157 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.45 M | 1.11% |
44,729
-302
| -0.7% | -USD 22.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 3.4 M | 1.09% |
388,154
-3,580
| -0.9% | -USD 34 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 3.35 M | 1.07% |
34,476
-1,519
| -4% | -USD 157 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
PIP
AIA
PPC
MFG
PF
WPWM
FOA
Revisión del portafolio de Townsend Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Townsend Asset Management mantenía 199 posiciones por un valor de USD 312 M, un aumento de 13% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Townsend Asset Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 87, 55 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 3,380 acciones con un valor de USD 289 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 452 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Townsend Asset Management en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 3,380 acciones por un valor de USD 289 k.
- Townsend Asset Management fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 656 k.
- La mayor reducción de Townsend Asset Management durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 452 k.
- Townsend Asset Management cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Townsend Asset Management representan 41% de su cartera de USD 312 M en T2 2026.
- Townsend Asset Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Townsend Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 312 M.
Según el Informe 13F de Townsend Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.