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TAM
Townsend Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.12億
週轉率
8.04%
1年估算報酬率
23.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.99%
1年估算報酬率
+23.71%
3年估算報酬率
+76.99%
5年估算報酬率
+95.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.12億
AUM 成長
+US$3513萬
(+13%)
資金流向
+US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.04%
持股
199
新
12
增持
87
減碼
55
已平倉
4
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$65.6萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$62.2萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$41.1萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$28.3萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$45.2萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$27.4萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$15.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.44% |
| 2 | 科技 | 13.47% |
| 3 | 金融 | 12.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.41% |
| 5 | 工業 | 8.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2177萬 | 6.98% |
29,559
-101
| -0.3% | -US$6.95萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1889萬 | 6.06% |
197,509
-188
| -0.1% | -US$1.78萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1660萬 | 5.32% |
69,653
-346
| -0.5% | -US$8.68萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1375萬 | 4.41% |
42,014
-268
| -0.6% | -US$8.32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$1200萬 | 3.85% |
34,984
+142
| +0.4% | +US$4.56萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Wabtec
WAB
US$484億
| US$1173萬 | 3.76% |
43,522
-399
| -0.9% | -US$10.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$939萬 | 3.01% |
26,265
+89
| +0.3% | +US$3.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$822萬 | 2.64% |
28,415
+225
| +0.8% | +US$6.44萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$809萬 | 2.6% |
21,840
-20
| -0.1% | -US$7,376 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$754萬 | 2.42% |
8,055
-42
| -0.5% | -US$4.18萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$731萬 | 2.35% |
19,604
+105
| +0.5% | +US$4.25萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$716萬 | 2.3% |
7,320
-106
| -1% | -US$9.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$709萬 | 2.27% |
38,388
-2,417
| -6% | -US$45.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Danaher
DHR
US$1610億
| US$625萬 | 2% |
32,802
+484
| +1% | +US$8.79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$598萬 | 1.92% |
126,599
-474
| -0.4% | -US$2.14萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$525萬 | 1.68% |
112,844
+497
| +0.4% | +US$2.66萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$522萬 | 1.67% |
93,952
+12,098
| +15% | +US$65.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$497萬 | 1.6% |
7,243
+8
| +0.1% | +US$5,333 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$473萬 | 1.52% |
37,403
+131
| +0.4% | +US$1.65萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$459萬 | 1.47% |
29,397
-160
| -0.5% | -US$2.46萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$442萬 | 1.42% |
22,080
+529
| +2% | +US$10.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Coinbase
COIN
US$457億
| US$385萬 | 1.23% |
26,332
+867
| +3% | +US$15.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$345萬 | 1.11% |
44,729
-302
| -0.7% | -US$2.22萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$340萬 | 1.09% |
388,154
-3,580
| -0.9% | -US$3.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$335萬 | 1.07% |
34,476
-1,519
| -4% | -US$15.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
WAM
PIP
AIA
PPC
MFG
PF
WPWM
FOA
Townsend Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Townsend Asset Management持有199個部位，價值US$3.12億，較前一季的US$2.77億增加13%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Townsend Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加87檔、減碼55檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共3,380股，價值US$28.9萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$45.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的35%上升，其次為科技和金融。
- Townsend Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進3,380股，價值US$28.9萬。
- Townsend Asset Management在2026年第2季增持Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$65.6萬。
- Townsend Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$45.2萬。
- Townsend Asset Management於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Townsend Asset Management的投資組合規模為US$3.12億，前十大持股占41%。
- Townsend Asset Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Townsend Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.12億。
根據Townsend Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。