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TAM
Townsend Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 312 mi
Giro
8,04%
Retorno est. (1 ano)
23,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,99%
Retorno est. (1 ano)
+23,71%
Retorno est. (3 anos)
+76,99%
Retorno est. (5 anos)
+95,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 312 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,04%
Posição
199
Nova
12
Aumentada
87
Reduzida
55
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 656 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 622 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 411 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 452 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 274 mil |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 157 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,47% |
| 3 | Financeiro | 12,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,41% |
| 5 | Industriais | 8,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,8 mi | 6,98% |
29.559
-101
| -0,3% | -US$ 69,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 18,9 mi | 6,06% |
197.509
-188
| -0,1% | -US$ 17,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,6 mi | 5,32% |
69.653
-346
| -0,5% | -US$ 86,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,8 mi | 4,41% |
42.014
-268
| -0,6% | -US$ 83,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12 mi | 3,85% |
34.984
+142
| +0,4% | +US$ 45,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 11,7 mi | 3,76% |
43.522
-399
| -0,9% | -US$ 105 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,39 mi | 3,01% |
26.265
+89
| +0,3% | +US$ 32 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,22 mi | 2,64% |
28.415
+225
| +0,8% | +US$ 64,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 8,09 mi | 2,6% |
21.840
-20
| -0,1% | -US$ 7,38 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,54 mi | 2,42% |
8.055
-42
| -0,5% | -US$ 41,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,31 mi | 2,35% |
19.604
+105
| +0,5% | +US$ 42,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 7,16 mi | 2,3% |
7.320
-106
| -1% | -US$ 97,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,09 mi | 2,27% |
38.388
-2.417
| -6% | -US$ 452 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 6,25 mi | 2% |
32.802
+484
| +1% | +US$ 87,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 5,98 mi | 1,92% |
126.599
-474
| -0,4% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 5,25 mi | 1,68% |
112.844
+497
| +0,4% | +US$ 26,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 5,22 mi | 1,67% |
93.952
+12.098
| +15% | +US$ 656 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,97 mi | 1,6% |
7.243
+8
| +0,1% | +US$ 5,33 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,73 mi | 1,52% |
37.403
+131
| +0,4% | +US$ 16,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,59 mi | 1,47% |
29.397
-160
| -0,5% | -US$ 24,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,42 mi | 1,42% |
22.080
+529
| +2% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 3,85 mi | 1,23% |
26.332
+867
| +3% | +US$ 157 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,45 mi | 1,11% |
44.729
-302
| -0,7% | -US$ 22,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 3,4 mi | 1,09% |
388.154
-3.580
| -0,9% | -US$ 34 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 3,35 mi | 1,07% |
34.476
-1.519
| -4% | -US$ 157 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Townsend Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Townsend Asset Management detinha 199 posições avaliadas em US$ 312 mi, alta de 13% em relação a US$ 277 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Townsend Asset Management mostra 12 novas, 87 aumentaram, 55 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Stock ETF: 3.380 ações no valor de US$ 289 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 452 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Townsend Asset Management no T2 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 3.380 ações no valor de US$ 289 mil.
- Townsend Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 656 mil.
- A maior redução de Townsend Asset Management em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 452 mil.
- Townsend Asset Management encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Townsend Asset Management representam 41% de sua carteira de US$ 312 mi no T2 2026.
- Townsend Asset Management abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Townsend Asset Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 312 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Townsend Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.