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Weinberger Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.12億
週轉率
8.91%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.78%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+79.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.12億
AUM 成長
+US$4509萬
(+17%)
資金流向
+US$737萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.32%
持股
101
新
9
增持
52
減碼
25
已平倉
–
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$183萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$73.3萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$68.2萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$46.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$62.3萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$21.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$14.9萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$12萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$11.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.22% |
| 2 | 必需消費品 | 9.16% |
| 3 | 資訊科技 | 4.93% |
| 4 | 工業 | 3.61% |
| 5 | 金融 | 2.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$3857萬 | 12.37% |
104,758
+176
| +0.2% | +US$6.29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$2425萬 | 7.78% |
127,059
+32
| +0% | +US$5,550 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$1914萬 | 6.14% |
560,085
+6,634
| +1% | +US$22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1664萬 | 5.33% |
321,265
+36,497
| +13% | +US$183萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$1493萬 | 4.79% |
61,043
+773
| +1% | +US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$1430萬 | 4.59% |
495,593
+7,516
| +2% | +US$21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$1250萬 | 4.01% |
56,837
+1,738
| +3% | +US$36.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$1190萬 | 3.81% |
288,943
+17,098
| +6% | +US$68.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244億
| US$863萬 | 2.77% |
42,127
+2,067
| +5% | +US$40萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$854萬 | 2.74% |
153,561
+12,144
| +9% | +US$63.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$850萬 | 2.73% |
99,821
+3,791
| +4% | +US$31.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670億
| US$846萬 | 2.71% |
308,272
+7,927
| +3% | +US$21.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$830萬 | 2.66% |
243,729
-6,545
| -3% | -US$21.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$696萬 | 2.23% |
98,455
+6,895
| +8% | +US$46.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$613萬 | 1.97% |
98,910
+80
| +0.1% | +US$4,255 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$598萬 | 1.92% |
43,606
+5,318
| +14% | +US$73.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$581萬 | 1.86% |
24,422
+7
| +0% | +US$1,608 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$527萬 | 1.69% |
125,152
+8,413
| +7% | +US$34.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$437萬 | 1.4% |
76,226
+6,703
| +10% | +US$37.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$416萬 | 1.33% |
11,540
-18
| -0.2% | -US$5,635 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$398萬 | 1.27% |
35,531
-900
| -2% | -US$10萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$389萬 | 1.25% |
12,598
+50
| +0.4% | +US$1.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$384萬 | 1.23% |
54,337
-1,717
| -3% | -US$12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$352萬 | 1.13% |
4,711
-152
| -3% | -US$11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$274萬 | 0.88% |
11,394
-79
| -0.7% | -US$1.81萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Weinberger Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Weinberger Asset Management持有101個部位，價值US$3.12億，較前一季的US$2.67億增加17%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Weinberger Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加52檔和減碼25檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Akre Focus ETF：共5,384股，價值US$31萬。 最大的一筆賣出是iShares Select Dividend ETF，估計金額為US$62.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的74%，其次為必需消費品和資訊科技。
- Weinberger Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Akre Focus ETF：共買進5,384股，價值US$31萬。
- Weinberger Asset Management在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Weinberger Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$62.3萬。
- 在2026年第2季，Weinberger Asset Management的投資組合規模為US$3.12億，前十大持股占54%。
- Weinberger Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Weinberger Asset Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.12億。
根據Weinberger Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。