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ACM
Allred Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.05億
週轉率
5.52%
1年估算報酬率
26.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.19%
1年估算報酬率
+26.92%
3年估算報酬率
+73.46%
5年估算報酬率
+96.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.05億
AUM 成長
+US$2996萬
(+11%)
資金流向
+US$504萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.63%
持股
163
新
8
增持
79
減碼
56
已平倉
1
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$324萬 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$104萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$103萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$54.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$59萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$56.4萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$44.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.93% |
| 2 | 科技 | 21.33% |
| 3 | 醫療保健 | 8.41% |
| 4 | 工業 | 7.2% |
| 5 | 金融 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$2880萬 | 9.46% |
261,023
+29,384
| +13% | +US$324萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1489萬 | 4.89% |
62,938
+1,283
| +2% | +US$29.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1487萬 | 4.88% |
39,864
-1,393
| -3% | -US$56.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$943萬 | 3.1% |
59,394
+3,954
| +7% | +US$58.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$892萬 | 2.93% |
30,843
-246
| -0.8% | -US$7.04萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$863萬 | 2.83% |
153,719
+19,079
| +14% | +US$103萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$855萬 | 2.81% |
42,733
+182
| +0.4% | +US$3.74萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$739萬 | 2.43% |
29,103
+13
| +0% | +US$3,030 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$658萬 | 2.16% |
68,202
+5
| +0% | +US$475 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$654萬 | 2.15% |
18,293
-1,639
| -8% | -US$59萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$581萬 | 1.91% |
102,788
+5,231
| +5% | +US$29.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$565萬 | 1.86% |
123,683
+22,621
| +22% | +US$104萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Stryker
SYK
US$1130億
| US$550萬 | 1.81% |
17,468
+30
| +0.2% | +US$9,454 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$542萬 | 1.78% |
29,256
+779
| +3% | +US$13.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$526萬 | 1.73% |
10,509
-39
| -0.4% | -US$1.87萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$502萬 | 1.65% |
44,332
-76
| -0.2% | -US$9,435 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$476萬 | 1.56% |
8,197
-787
| -9% | -US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$415萬 | 1.36% |
3,536
+8
| +0.2% | +US$8,165 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$415萬 | 1.36% |
12,668
-121
| -0.9% | -US$3.76萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$365萬 | 1.2% |
15,296
-28
| -0.2% | -US$7,028 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$364萬 | 1.19% |
26,600
-992
| -4% | -US$14.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$357萬 | 1.17% |
67,255
-6,986
| -9% | -US$39.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$341萬 | 1.12% |
41,069
+1,057
| +3% | +US$8.83萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$326萬 | 1.07% |
2,825
-33
| -1% | -US$2.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$318萬 | 1.04% |
3,401
-2
| -0.1% | -US$1,993 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
IPW
BDA
AFS
FSCM
TBT
BCM
RYIA
LIA
Allred Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allred Capital Management持有163個部位，價值US$3.05億，較前一季的US$2.75億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Allred Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加79檔、減碼56檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,593股，價值US$35.2萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$59萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為科技和醫療保健。
- Allred Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,593股，價值US$35.2萬。
- Allred Capital Management在2026年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$324萬。
- Allred Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$59萬。
- Allred Capital Management於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$44.4萬。
- 在2026年第2季，Allred Capital Management的投資組合規模為US$3.05億，前十大持股占38%。
- Allred Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Allred Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.05億。
根據Allred Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。