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ACM

Allred Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 305 mi Giro 5,52%
Retorno est. (1 ano) 26,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,19%
Retorno est. (1 ano)
+26,92%
Retorno est. (3 anos)
+73,46%
Retorno est. (5 anos)
+96,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,04 mi
Fluxo de capital (%)
1,65%
10 maiores posições (%)
37,63%
Posição
163
Nova
8
Aumentada
79
Reduzida
56
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 3,24 mi
2
ícone de DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+US$ 1,04 mi
3
ícone de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+US$ 1,03 mi
4
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 588 mil
5
ícone de QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+US$ 549 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 590 mil
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 577 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 564 mil
4
ícone de SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+US$ 454 mil
5
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 444 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 37,93%
2 Tecnologia 21,33%
3 Saúde 8,41%
4 Industriais 7,2%
5 Financeiro 6,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SHV
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
US$ 28,8 mi 9,46%
261.023
+29.384
+13% +US$ 3,24 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 14,9 mi 4,89%
62.938
+1.283
+2% +US$ 295 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 14,9 mi 4,88%
39.864
-1.393
-3% -US$ 564 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de XLV
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 9,43 mi 3,1%
59.394
+3.954
+7% +US$ 588 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,92 mi 2,93%
30.843
-246
-0,8% -US$ 70,4 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de NOBL
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
US$ 8,63 mi 2,83%
153.719
+19.079
+14% +US$ 1,03 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 8,55 mi 2,81%
42.733
+182
+0,4% +US$ 37,4 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 7,39 mi 2,43%
29.103
+13
+0% +US$ 3,03 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de USMV
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 6,58 mi 2,16%
68.202
+5
+0% +US$ 475
2018 Q4
30 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,54 mi 2,15%
18.293
-1.639
-8% -US$ 590 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de JEPI
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 5,81 mi 1,91%
102.788
+5.231
+5% +US$ 295 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de DIVO
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
US$ 5,65 mi 1,86%
123.683
+22.621
+22% +US$ 1,04 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SYK
13
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 5,5 mi 1,81%
17.468
+30
+0,2% +US$ 9,45 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de XLI
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 5,42 mi 1,78%
29.256
+779
+3% +US$ 135 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 5,26 mi 1,73%
10.509
-39
-0,4% -US$ 18,7 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de WMT
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 5,02 mi 1,65%
44.332
-76
-0,2% -US$ 9,44 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AMD
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 4,76 mi 1,56%
8.197
-787
-9% -US$ 323 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GEV
18
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 4,15 mi 1,36%
3.536
+8
+0,2% +US$ 8,16 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,15 mi 1,36%
12.668
-121
-0,9% -US$ 37,6 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,65 mi 1,2%
15.296
-28
-0,2% -US$ 7,03 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de XOM
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,64 mi 1,19%
26.600
-992
-4% -US$ 148 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de XLE
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 3,57 mi 1,17%
67.255
-6.986
-9% -US$ 399 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de XLP
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 3,41 mi 1,12%
41.069
+1.057
+3% +US$ 88,3 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MU
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 3,26 mi 1,07%
2.825
-33
-1% -US$ 24,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,18 mi 1,04%
3.401
-2
-0,1% -US$ 1,99 mil
2018 Q4
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas AUM de US$ 304 mi 26,93% Retorno est. (1 ano)
BDA
Borer Denton & Associates Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 305 mi 10,43% Retorno est. (1 ano)
AFS
Access Financial Services Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 305 mi 15,71% Retorno est. (1 ano)
FSCM
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 304 mi 71,25% Retorno est. (1 ano)
TBT
Texas Bank & Trust Longview, Texas AUM de US$ 305 mi 38,68% Retorno est. (1 ano)
BCM
Bond Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 305 mi 19,07% Retorno est. (1 ano)
RYIA
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon AUM de US$ 304 mi 28,64% Retorno est. (1 ano)
LIA
Lynx Investment Advisory Washington, Dc, District of Columbia AUM de US$ 305 mi 23,05% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Allred Capital Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Allred Capital Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 11% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Allred Capital Management mostra 8 novas, 79 aumentaram, 56 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.593 ações no valor de US$ 352 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 590 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Allred Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.593 ações no valor de US$ 352 mil.
  • Allred Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
  • A maior redução de Allred Capital Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 590 mil.
  • Allred Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 444 mil.
  • As dez maiores posições de Allred Capital Management representam 38% de sua carteira de US$ 305 mi no T2 2026.
  • Allred Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Allred Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Allred Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.