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ACM
Allred Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 305 M
Rotación
5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
26.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.63%
Posición
163
Nuevas
8
Aumentadas
79
Reducidas
56
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 588 k |
| 5 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 549 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 590 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 577 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 564 k |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 454 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.93% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Atención médica | 8.41% |
| 4 | Industriales | 7.2% |
| 5 | Finanzas | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 28.8 M | 9.46% |
261,023
+29,384
| +13% | +USD 3.24 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 14.9 M | 4.89% |
62,938
+1,283
| +2% | +USD 295 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.9 M | 4.88% |
39,864
-1,393
| -3% | -USD 564 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 9.43 M | 3.1% |
59,394
+3,954
| +7% | +USD 588 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.92 M | 2.93% |
30,843
-246
| -0.8% | -USD 70.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 8.63 M | 2.83% |
153,719
+19,079
| +14% | +USD 1.03 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.55 M | 2.81% |
42,733
+182
| +0.4% | +USD 37.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.39 M | 2.43% |
29,103
+13
| +0% | +USD 3.03 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 6.58 M | 2.16% |
68,202
+5
| +0% | +USD 475 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.54 M | 2.15% |
18,293
-1,639
| -8% | -USD 590 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.81 M | 1.91% |
102,788
+5,231
| +5% | +USD 295 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 5.65 M | 1.86% |
123,683
+22,621
| +22% | +USD 1.04 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 5.5 M | 1.81% |
17,468
+30
| +0.2% | +USD 9.45 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 5.42 M | 1.78% |
29,256
+779
| +3% | +USD 135 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.26 M | 1.73% |
10,509
-39
| -0.4% | -USD 18.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.02 M | 1.65% |
44,332
-76
| -0.2% | -USD 9.44 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.76 M | 1.56% |
8,197
-787
| -9% | -USD 323 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 4.15 M | 1.36% |
3,536
+8
| +0.2% | +USD 8.16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.15 M | 1.36% |
12,668
-121
| -0.9% | -USD 37.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.65 M | 1.2% |
15,296
-28
| -0.2% | -USD 7.03 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.64 M | 1.19% |
26,600
-992
| -4% | -USD 148 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.57 M | 1.17% |
67,255
-6,986
| -9% | -USD 399 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.41 M | 1.12% |
41,069
+1,057
| +3% | +USD 88.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.26 M | 1.07% |
2,825
-33
| -1% | -USD 24.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.18 M | 1.04% |
3,401
-2
| -0.1% | -USD 1.99 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
IPW
BDA
AFS
FSCM
TBT
BCM
RYIA
LIA
Revisión del portafolio de Allred Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allred Capital Management mantenía 163 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 11% frente a los USD 275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Allred Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 79, 56 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,593 acciones con un valor de USD 352 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 590 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Allred Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,593 acciones por un valor de USD 352 k.
- Allred Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Allred Capital Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 590 k.
- Allred Capital Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 444 k.
- Las diez principales posiciones de Allred Capital Management representan 38% de su cartera de USD 305 M en T2 2026.
- Allred Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allred Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.
Según el Informe 13F de Allred Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.