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TF
Theory Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
14.42%
Rendimiento estimado a 1 año
21.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.5%
Posición
104
Nuevas
10
Aumentadas
46
Reducidas
31
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.3% |
| 2 | Atención médica | 0.5% |
| 3 | Tecnología | 0.43% |
| 4 | Finanzas | 0.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 22.9 M | 7.2% |
988,119
+41,790
| +4% | +USD 967 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 21.1 M | 6.65% |
197,004
+11,181
| +6% | +USD 1.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 12.2 M | 3.86% |
139,379
+55,928
| +67% | +USD 4.77 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 10.8 M | 3.41% |
114,412
+2,463
| +2% | +USD 233 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 9.4 M | 2.96% |
257,512
+11,243
| +5% | +USD 411 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 9.37 M | 2.95% |
361,176
+22,976
| +7% | +USD 682 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 8.84 M | 2.79% |
166,224
-2,107
| -1% | -USD 112 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 8.29 M | 2.61% |
109,393
+19,830
| +22% | +USD 1.44 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
USD 240 M
| USD 8.22 M | 2.59% |
281,444
-23,450
| -8% | -USD 635 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 7.86 M | 2.48% |
12,271
-1,052
| -8% | -USD 534 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 7.84 M | 2.47% |
283,636
-35,907
| -11% | -USD 955 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 7.42 M | 2.34% |
127,586
+25,492
| +25% | +USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 7.37 M | 2.32% |
159,643
+70,350
| +79% | +USD 3.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 562 M
| USD 6.73 M | 2.12% |
49,392
-1,222
| -2% | -USD 144 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.68 M | 2.11% |
78,191
+8,264
| +12% | +USD 692 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.38 M | 2.01% |
53,392
+4,824
| +10% | +USD 528 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6.24 M | 1.97% |
235,393
+36,330
| +18% | +USD 969 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 6.16 M | 1.94% |
46,809
-1,119
| -2% | -USD 143 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 5.95 M | 1.88% |
63,567
+1,574
| +3% | +USD 136 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 279 M
| USD 5.93 M | 1.87% |
39,779
+1,998
| +5% | +USD 274 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.91 M | 1.86% |
16,041
+1,031
| +7% | +USD 427 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.89 M | 1.86% |
19,452
+2,347
| +14% | +USD 665 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.87 M | 1.85% |
86,369
-1,771
| -2% | -USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 5.82 M | 1.83% |
23,942
+1,514
| +7% | +USD 352 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.76 M | 1.81% |
30,217
+2,106
| +7% | +USD 360 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
WP
MWA
BIG
MAM
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GCM
NC
Revisión del portafolio de Theory Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Theory Financial mantenía 104 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 11% frente a los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Theory Financial muestra 10 nuevos, Aumentaron 46, 31 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 37,995 acciones con un valor de USD 3.66 M. La mayor venta fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 7.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Theory Financial en T2 2026 fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 37,995 acciones por un valor de USD 3.66 M.
- Theory Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.77 M.
- La mayor reducción de Theory Financial durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.39 M.
- Theory Financial cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.21 M.
- Las diez principales posiciones de Theory Financial representan 38% de su cartera de USD 317 M en T2 2026.
- Theory Financial abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Theory Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Theory Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.