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TF
Theory Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
14.42%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.17%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+54.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$3238만
(+11%)
자금 흐름
+US$685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.5%
보유액
104
신규
10
증가
46
축소
31
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$364만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$324만 |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$266만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$721만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$239만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$211만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$207만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$202만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.3% |
| 2 | 건강관리 | 0.5% |
| 3 | 정보기술 | 0.43% |
| 4 | 금융 | 0.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2286만 | 7.2% |
988,119
+41,790
| +4% | +US$96.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2111만 | 6.65% |
197,004
+11,181
| +6% | +US$127만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1225만 | 3.86% |
139,379
+55,928
| +67% | +US$477만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1081만 | 3.41% |
114,412
+2,463
| +2% | +US$23.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$940만 | 2.96% |
257,512
+11,243
| +5% | +US$41.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$937만 | 2.95% |
361,176
+22,976
| +7% | +US$68.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$884만 | 2.79% |
166,224
-2,107
| -1% | -US$11.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$829만 | 2.61% |
109,393
+19,830
| +22% | +US$144만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
US$2.4억
| US$822만 | 2.59% |
281,444
-23,450
| -8% | -US$63.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$786만 | 2.48% |
12,271
-1,052
| -8% | -US$53.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$784만 | 2.47% |
283,636
-35,907
| -11% | -US$95.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$742만 | 2.34% |
127,586
+25,492
| +25% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$737만 | 2.32% |
159,643
+70,350
| +79% | +US$324만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.62억
| US$673만 | 2.12% |
49,392
-1,222
| -2% | -US$14.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$668만 | 2.11% |
78,191
+8,264
| +12% | +US$69.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$638만 | 2.01% |
53,392
+4,824
| +10% | +US$52.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$624만 | 1.97% |
235,393
+36,330
| +18% | +US$96.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$616만 | 1.94% |
46,809
-1,119
| -2% | -US$14.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$595만 | 1.88% |
63,567
+1,574
| +3% | +US$13.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79억
| US$593만 | 1.87% |
39,779
+1,998
| +5% | +US$27.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$591만 | 1.86% |
16,041
+1,031
| +7% | +US$42.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$589만 | 1.86% |
19,452
+2,347
| +14% | +US$66.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$587만 | 1.85% |
86,369
-1,771
| -2% | -US$11.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$582만 | 1.83% |
23,942
+1,514
| +7% | +US$35.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$576만 | 1.81% |
30,217
+2,106
| +7% | +US$36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
WP
MWA
BIG
MAM
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GCM
NC
Theory Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Theory Financial는 US$3.17억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.85억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Theory Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 46개 증가, 31개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, 37,995주를 보유했으며 가치는 US$366만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$721만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Theory Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, US$366만 상당의 37,995주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Theory Financial로, 추정 증가액은 US$477만 규모예요.
- Theory Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$239만예요.
- Theory Financial는 2026년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$721만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Theory Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 38%를 차지해요.
- Theory Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Theory Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Theory Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.