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TF

Theory Financial Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 14,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,5 %
Position
104
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
31
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+3,64 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,24 Mio. $
4
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+2,66 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+7,21 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,39 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,11 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,07 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,3 %
2 Gesundheitswesen 0,5 %
3 Technologie 0,43 %
4 Finanzwesen 0,29 %
5 Kommunikationsdienste 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 7,2 %
988.119
+41.790
+4 % +967.021 $
2022 Q2
16 Quartale
XLC-Symbol
2
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,65 %
197.004
+11.181
+6 % +1,27 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,86 %
139.379
+55.928
+67 % +4,77 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MBB-Symbol
4
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,41 %
114.412
+2.463
+2 % +232.919 $
2023 Q2
12 Quartale
HYLB-Symbol
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,96 %
257.512
+11.243
+5 % +410.645 $
2025 Q1
5 Quartale
CTA-Symbol
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,95 %
361.176
+22.976
+7 % +681.778 $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,79 %
166.224
-2.107
-1 % -111.987 $
2022 Q2
16 Quartale
EZM-Symbol
8
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
8,29 Mio. $ 2,61 %
109.393
+19.830
+22 % +1,44 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FCTE-Symbol
9
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
240 Mio. $
8,22 Mio. $ 2,59 %
281.444
-23.450
-8 % -635.275 $
2024 Q3
7 Quartale
SOXX-Symbol
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,48 %
12.271
-1.052
-8 % -534.103 $
2021 Q4
18 Quartale
GRNY-Symbol
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,47 %
283.636
-35.907
-11 % -955.062 $
2025 Q2
4 Quartale
PICK-Symbol
12
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,34 %
127.586
+25.492
+25 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,32 %
159.643
+70.350
+79 % +3,24 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PTF-Symbol
14
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
6,73 Mio. $ 2,12 %
49.392
-1.222
-2 % -144.493 $
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,11 %
78.191
+8.264
+12 % +692.031 $
2023 Q1
13 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,01 %
53.392
+4.824
+10 % +528.204 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,97 %
235.393
+36.330
+18 % +969.350 $
2021 Q4
18 Quartale
VFH-Symbol
18
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,94 %
46.809
-1.119
-2 % -142.776 $
2022 Q1
17 Quartale
XSMO-Symbol
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,88 %
63.567
+1.574
+3 % +135.631 $
2023 Q4
10 Quartale
RZV-Symbol
20
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
279 Mio. $
5,93 Mio. $ 1,87 %
39.779
+1.998
+5 % +274.196 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,86 %
16.041
+1.031
+7 % +427.113 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,86 %
19.452
+2.347
+14 % +664.843 $
2023 Q2
12 Quartale
DYNF-Symbol
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,85 %
86.369
-1.771
-2 % -115.217 $
2024 Q1
9 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,83 %
23.942
+1.514
+7 % +352.180 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,81 %
30.217
+2.106
+7 % +359.838 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nixon Capital Austin, Texas 318 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Theory Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Theory Financial 104 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Theory Financial für Q2 2026 weist 10 neu, 46 erhöht, 31 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 37.995 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Theory Financial im Q2 2026 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 37.995 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • Theory Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Theory Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,39 Mio. $.
  • Theory Financial hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Theory Financial machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Theory Financial eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Theory Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Theory Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .