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TF
Theory Financial 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
14.42%
1年估算報酬率
21.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.17%
1年估算報酬率
+21.14%
3年估算報酬率
+54.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$3238萬
(+11%)
資金流向
+US$685萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.5%
持股
104
新
10
增持
46
減碼
31
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$364萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$324萬 |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$266萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$721萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$239萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$211萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$207萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$202萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.3% |
| 2 | 醫療保健 | 0.5% |
| 3 | 科技 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 通訊服務 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2286萬 | 7.2% |
988,119
+41,790
| +4% | +US$96.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2111萬 | 6.65% |
197,004
+11,181
| +6% | +US$127萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1225萬 | 3.86% |
139,379
+55,928
| +67% | +US$477萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1081萬 | 3.41% |
114,412
+2,463
| +2% | +US$23.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$940萬 | 2.96% |
257,512
+11,243
| +5% | +US$41.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$937萬 | 2.95% |
361,176
+22,976
| +7% | +US$68.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$884萬 | 2.79% |
166,224
-2,107
| -1% | -US$11.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$829萬 | 2.61% |
109,393
+19,830
| +22% | +US$144萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
US$2.4億
| US$822萬 | 2.59% |
281,444
-23,450
| -8% | -US$63.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$786萬 | 2.48% |
12,271
-1,052
| -8% | -US$53.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$784萬 | 2.47% |
283,636
-35,907
| -11% | -US$95.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$742萬 | 2.34% |
127,586
+25,492
| +25% | +US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$737萬 | 2.32% |
159,643
+70,350
| +79% | +US$324萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.62億
| US$673萬 | 2.12% |
49,392
-1,222
| -2% | -US$14.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$668萬 | 2.11% |
78,191
+8,264
| +12% | +US$69.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$638萬 | 2.01% |
53,392
+4,824
| +10% | +US$52.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$624萬 | 1.97% |
235,393
+36,330
| +18% | +US$96.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$616萬 | 1.94% |
46,809
-1,119
| -2% | -US$14.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$595萬 | 1.88% |
63,567
+1,574
| +3% | +US$13.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79億
| US$593萬 | 1.87% |
39,779
+1,998
| +5% | +US$27.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$591萬 | 1.86% |
16,041
+1,031
| +7% | +US$42.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$589萬 | 1.86% |
19,452
+2,347
| +14% | +US$66.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$587萬 | 1.85% |
86,369
-1,771
| -2% | -US$11.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$582萬 | 1.83% |
23,942
+1,514
| +7% | +US$35.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$576萬 | 1.81% |
30,217
+2,106
| +7% | +US$36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GCA
WP
MWA
BIG
MAM
MWA
GCM
NC
Theory Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Theory Financial持有104個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.85億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Theory Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加46檔、減碼31檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF：共37,995股，價值US$366萬。 最大的一筆賣出是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$721萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為醫療保健和科技。
- Theory Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF：共買進37,995股，價值US$366萬。
- Theory Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$477萬。
- Theory Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$239萬。
- Theory Financial於2026年第2季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$721萬。
- 在2026年第2季，Theory Financial的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占38%。
- Theory Financial在2026年第2季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Theory Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.17億。
根據Theory Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。