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TF
Theory Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
14,42%
Retorno est. (1 ano)
21,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,17%
Retorno est. (1 ano)
+21,14%
Retorno est. (3 anos)
+54,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,5%
Posição
104
Nova
10
Aumentada
46
Reduzida
31
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,77 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,3% |
| 2 | Saúde | 0,5% |
| 3 | Tecnologia | 0,43% |
| 4 | Financeiro | 0,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 22,9 mi | 7,2% |
988.119
+41.790
| +4% | +US$ 967 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 21,1 mi | 6,65% |
197.004
+11.181
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 12,2 mi | 3,86% |
139.379
+55.928
| +67% | +US$ 4,77 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 10,8 mi | 3,41% |
114.412
+2.463
| +2% | +US$ 233 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 9,4 mi | 2,96% |
257.512
+11.243
| +5% | +US$ 411 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 9,37 mi | 2,95% |
361.176
+22.976
| +7% | +US$ 682 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 8,84 mi | 2,79% |
166.224
-2.107
| -1% | -US$ 112 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 8,29 mi | 2,61% |
109.393
+19.830
| +22% | +US$ 1,44 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
US$ 240 mi
| US$ 8,22 mi | 2,59% |
281.444
-23.450
| -8% | -US$ 635 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 7,86 mi | 2,48% |
12.271
-1.052
| -8% | -US$ 534 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 7,84 mi | 2,47% |
283.636
-35.907
| -11% | -US$ 955 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 7,42 mi | 2,34% |
127.586
+25.492
| +25% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 7,37 mi | 2,32% |
159.643
+70.350
| +79% | +US$ 3,24 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 562 mi
| US$ 6,73 mi | 2,12% |
49.392
-1.222
| -2% | -US$ 144 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,68 mi | 2,11% |
78.191
+8.264
| +12% | +US$ 692 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,38 mi | 2,01% |
53.392
+4.824
| +10% | +US$ 528 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 6,24 mi | 1,97% |
235.393
+36.330
| +18% | +US$ 969 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 6,16 mi | 1,94% |
46.809
-1.119
| -2% | -US$ 143 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 5,95 mi | 1,88% |
63.567
+1.574
| +3% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 279 mi
| US$ 5,93 mi | 1,87% |
39.779
+1.998
| +5% | +US$ 274 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,91 mi | 1,86% |
16.041
+1.031
| +7% | +US$ 427 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,89 mi | 1,86% |
19.452
+2.347
| +14% | +US$ 665 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,87 mi | 1,85% |
86.369
-1.771
| -2% | -US$ 115 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 5,82 mi | 1,83% |
23.942
+1.514
| +7% | +US$ 352 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,76 mi | 1,81% |
30.217
+2.106
| +7% | +US$ 360 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCA
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Revisão da carteira de Theory Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Theory Financial detinha 104 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 11% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Theory Financial mostra 10 novas, 46 aumentaram, 31 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 37.995 ações no valor de US$ 3,66 mi. A maior venda foi de State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 7,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Theory Financial no T2 2026 foi iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 37.995 ações no valor de US$ 3,66 mi.
- Theory Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,77 mi.
- A maior redução de Theory Financial em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,39 mi.
- Theory Financial encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,21 mi.
- As dez maiores posições de Theory Financial representam 38% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Theory Financial abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Theory Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Theory Financial referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.