Theory Financial ポートフォリオ保有銘柄

Theory Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Theory Financialは104銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$2.85億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Theory Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、46件増加しました、31件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、保有株数は37,995株、評価額は$366万でした。 最も大きな売却はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、推定額は$721万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• Theory Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、株数は37,995株、評価額は$366万でした。
• Theory Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$477万でした。
• Theory Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$239万相当を減らしました。
• Theory Financialは2026年第2四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$721万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Theory Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの38%を占めています。
• Theory Financialは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Theory Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.17億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のTheory Financialの 13F報告書 に基づいています。