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ACM
Allred Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.05億
売買回転率
5.52%
推定1年リターン
26.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.19%
1年予想リターン
+26.92%
3年間の予想リターン
+73.46%
5年予想リターン
+96.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
+$2996万
(+11%)
資金フロー
+$504万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.63%
保有額
163
新規
8
買い増し
79
減少
56
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$324万 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$104万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$103万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$58.8万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$54.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$59万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$57.7万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$56.4万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$45.4万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$44.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.93% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | ヘルスケア | 8.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.2% |
| 5 | 金融 | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $2880万 | 9.46% |
261,023
+29,384
| +13% | +$324万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1489万 | 4.89% |
62,938
+1,283
| +2% | +$29.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1487万 | 4.88% |
39,864
-1,393
| -3% | -$56.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $943万 | 3.1% |
59,394
+3,954
| +7% | +$58.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $892万 | 2.93% |
30,843
-246
| -0.8% | -$7.04万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $863万 | 2.83% |
153,719
+19,079
| +14% | +$103万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $855万 | 2.81% |
42,733
+182
| +0.4% | +$3.74万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $739万 | 2.43% |
29,103
+13
| +0% | +$3,030 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $658万 | 2.16% |
68,202
+5
| +0% | +$475 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $654万 | 2.15% |
18,293
-1,639
| -8% | -$59万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $581万 | 1.91% |
102,788
+5,231
| +5% | +$29.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $565万 | 1.86% |
123,683
+22,621
| +22% | +$104万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Stryker
SYK
$1130億
| $550万 | 1.81% |
17,468
+30
| +0.2% | +$9,454 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $542万 | 1.78% |
29,256
+779
| +3% | +$13.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $526万 | 1.73% |
10,509
-39
| -0.4% | -$1.87万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $502万 | 1.65% |
44,332
-76
| -0.2% | -$9,435 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $476万 | 1.56% |
8,197
-787
| -9% | -$32.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
GE Vernova
GEV
$2453億
| $415万 | 1.36% |
3,536
+8
| +0.2% | +$8,165 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $415万 | 1.36% |
12,668
-121
| -0.9% | -$3.76万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $365万 | 1.2% |
15,296
-28
| -0.2% | -$7,028 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $364万 | 1.19% |
26,600
-992
| -4% | -$14.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $357万 | 1.17% |
67,255
-6,986
| -9% | -$39.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $341万 | 1.12% |
41,069
+1,057
| +3% | +$8.83万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $326万 | 1.07% |
2,825
-33
| -1% | -$2.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $318万 | 1.04% |
3,401
-2
| -0.1% | -$1,993 |
2018 Q4
30四半期
|
|
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Allred Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Allred Capital Managementは163銘柄を保有し、保有額は$3.05億でした。前四半期の$2.75億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Allred Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、79件増加しました、56件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,593株、評価額は$35.2万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$59万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Allred Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,593株、評価額は$35.2万でした。
- Allred Capital Managementは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$324万でした。
- Allred Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$59万相当を減らしました。
- Allred Capital Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allred Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの38%を占めています。
- Allred Capital Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Allred Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.05億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAllred Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。