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WAM
Weinberger Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.12億
売買回転率
8.91%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.78%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+79.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.12億
運用資産残高の伸び率
+$4509万
(+17%)
資金フロー
+$737万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.32%
保有額
101
新規
9
買い増し
52
減少
25
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$183万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$73.3万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$68.2万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$63.8万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$46.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$62.3万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$21.6万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$14.9万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$12万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.22% |
| 2 | 生活必需品 | 9.16% |
| 3 | 情報技術 | 4.93% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.61% |
| 5 | 金融 | 2.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3857万 | 12.37% |
104,758
+176
| +0.2% | +$6.29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Philip Morris
PM
$3198億
| $2425万 | 7.78% |
127,059
+32
| +0% | +$5,550 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1914万 | 6.14% |
560,085
+6,634
| +1% | +$22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1664万 | 5.33% |
321,265
+36,497
| +13% | +$183万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1493万 | 4.79% |
61,043
+773
| +1% | +$18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1430万 | 4.59% |
495,593
+7,516
| +2% | +$21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1250万 | 4.01% |
56,837
+1,738
| +3% | +$36.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1190万 | 3.81% |
288,943
+17,098
| +6% | +$68.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $863万 | 2.77% |
42,127
+2,067
| +5% | +$40万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $854万 | 2.74% |
153,561
+12,144
| +9% | +$63.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $850万 | 2.73% |
99,821
+3,791
| +4% | +$31.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $846万 | 2.71% |
308,272
+7,927
| +3% | +$21.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $830万 | 2.66% |
243,729
-6,545
| -3% | -$21.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $696万 | 2.23% |
98,455
+6,895
| +8% | +$46.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $613万 | 1.97% |
98,910
+80
| +0.1% | +$4,255 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $598万 | 1.92% |
43,606
+5,318
| +14% | +$73.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $581万 | 1.86% |
24,422
+7
| +0% | +$1,608 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $527万 | 1.69% |
125,152
+8,413
| +7% | +$34.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $437万 | 1.4% |
76,226
+6,703
| +10% | +$37.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $416万 | 1.33% |
11,540
-18
| -0.2% | -$5,635 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $398万 | 1.27% |
35,531
-900
| -2% | -$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $389万 | 1.25% |
12,598
+50
| +0.4% | +$1.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $384万 | 1.23% |
54,337
-1,717
| -3% | -$12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $352万 | 1.13% |
4,711
-152
| -3% | -$11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $274万 | 0.88% |
11,394
-79
| -0.7% | -$1.81万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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Weinberger Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Weinberger Asset Managementは101銘柄を保有し、保有額は$3.12億でした。前四半期の$2.67億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Weinberger Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、52件増加しました、25件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAkre Focus ETFで、保有株数は5,384株、評価額は$31万でした。 最も大きな売却はiShares Select Dividend ETFで、推定額は$62.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Weinberger Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAkre Focus ETFで、株数は5,384株、評価額は$31万でした。
- Weinberger Asset Managementは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
- Weinberger Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Weinberger Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.12億のポートフォリオの54%を占めています。
- Weinberger Asset Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Weinberger Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.12億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWeinberger Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。