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Shore Point Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
12.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.04%
1年予想リターン
+12.9%
3年間の予想リターン
+54.65%
5年予想リターン
+38.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
+$2281万
(+7.8%)
資金フロー
+$2403万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.71%
保有額
86
新規
9
買い増し
40
減少
16
解消
1
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$1716万 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$110万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$63.7万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$59.4万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$55.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$231万 |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+$40.6万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$30.6万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$9.6万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$9.23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.47% |
| 2 | 情報技術 | 1.36% |
| 3 | エネルギー | 0.88% |
| 4 | ヘルスケア | 0.77% |
| 5 | 金融 | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $4385万 | 13.91% |
705,841
+4,305
| +0.6% | +$35.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3032万 | 9.62% |
259,258
+2,441
| +1% | +$54.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2488万 | 7.89% |
555,556
+372,621
| +204% | +$1716万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $2363万 | 7.5% |
652,119
+30,138
| +5% | +$110万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $2308万 | 7.32% |
444,747
+5,688
| +1% | +$41.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $2128万 | 6.75% |
494,486
+11,201
| +2% | +$59.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1236万 | 3.92% |
252,696
+10,271
| +4% | +$51万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $836万 | 2.65% |
378,476
-8,248
| -2% | -$30.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $833万 | 2.64% |
167,514
+12,565
| +8% | +$63.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $784万 | 2.49% |
199,366
+954
| +0.5% | +$3.72万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $763万 | 2.42% |
221,126
+8,244
| +4% | +$34.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $740万 | 2.35% |
178,947
+2,705
| +2% | +$13.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $676万 | 2.15% |
69,397
-971
| -1% | -$9.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $674万 | 2.14% |
143,054
+8,886
| +7% | +$46.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $600万 | 1.9% |
92,887
-1,003
| -1% | -$6.78万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $573万 | 1.82% |
113,613
+3,807
| +3% | +$24.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $538万 | 1.71% |
63,709
-151
| -0.2% | -$1.28万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $451万 | 1.43% |
113,605
+9,562
| +9% | +$37.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $414万 | 1.31% |
89,101
+2,077
| +2% | +$9.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $391万 | 1.24% |
47,501
+3,380
| +8% | +$28.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $338万 | 1.07% |
37,054
-460
| -1% | -$4.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $309万 | 0.98% |
44,643
-157
| -0.4% | -$1.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $297万 | 0.94% |
32,405
+514
| +2% | +$4.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $293万 | 0.93% |
89,361
-992
| -1% | -$9.23万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $225万 | 0.71% |
10,129
+122
| +1% | +$2.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
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Shore Point Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shore Point Advisorsは86銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$2.92億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Shore Point Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2403万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は1,598株、評価額は$54.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$231万相当を売却しました。
- Shore Point Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,598株、評価額は$54.5万でした。
- Shore Point Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1716万でした。
- Shore Point Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$231万相当を減らしました。
- Shore Point Advisorsは2026年第3四半期にDoubleLine Commercial Real Estate Debt ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Shore Point Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの65%を占めています。
- Shore Point Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Shore Point Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$3.15億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShore Point Advisorsの 13F報告書 に基づいています。