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OWM
OneAscent Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
24.73%
推定1年リターン
20.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.59%
1年予想リターン
+20.38%
3年間の予想リターン
+50.55%
5年予想リターン
+55.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
+$3307万
(+11%)
資金フロー
+$256万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.37%
保有額
186
新規
29
買い増し
47
減少
88
解消
17
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$497万 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$447万 |
| 3 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+$335万 |
| 4 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+$228万 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$698万 |
| 2 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+$381万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$299万 |
| 4 |
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
|
+$206万 |
| 5 |
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.73% |
| 2 | 金融 | 3.42% |
| 3 | 情報技術 | 3.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.7億
| $5889万 | 17.55% |
2,592,408
+30,506
| +1% | +$69.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
$3.81億
| $4912万 | 14.64% |
1,026,961
+72,224
| +8% | +$335万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
$2.69億
| $4392万 | 13.09% |
1,070,324
-97,741
| -8% | -$381万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
$1.3億
| $2120万 | 6.32% |
424,946
-23,484
| -5% | -$110万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
$9515万
| $1867万 | 5.57% |
519,509
-61,744
| -11% | -$206万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3億
| $902万 | 2.69% |
274,331
+31,010
| +13% | +$96.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $887万 | 2.64% |
167,555
+84,621
| +102% | +$447万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $723万 | 2.15% |
158,010
+15,406
| +11% | +$67万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $497万 | 1.48% |
+214,984
| 新規 | +$497万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.63億
| $414万 | 1.24% |
148,273
-4,014
| -3% | -$11.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $408万 | 1.22% |
45,246
+10,904
| +32% | +$90.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
US Bancorp
USB
$915億
| $350万 | 1.04% |
57,999
+15
| +0% | +$840 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Southern Company
SO
$1049億
| $341万 | 1.02% |
35,596
-678
| -2% | -$6.38万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $328万 | 0.98% |
64,761
+12,853
| +25% | +$65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $303万 | 0.9% |
60,014
-4,984
| -8% | -$25.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $302万 | 0.9% |
51,280
-12,991
| -20% | -$76.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
$1.03億
| $254万 | 0.76% |
147,202
+42,227
| +40% | +$73.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.5億
| $227万 | 0.68% |
+109,382
| 新規 | +$228万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $226万 | 0.67% |
7,805
-185
| -2% | -$5.29万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $225万 | 0.67% |
13,772
-1,792
| -12% | -$27.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
$8779万
| $220万 | 0.66% |
74,059
+10,164
| +16% | +$28.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $209万 | 0.62% |
10,465
+3,010
| +40% | +$61.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $202万 | 0.6% |
5,639
+136
| +2% | +$4.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $183万 | 0.55% |
15,641
+2,671
| +21% | +$31.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $173万 | 0.52% |
34,243
-475
| -1% | -$2.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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OneAscent Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、OneAscent Wealth Managementは186銘柄を保有し、保有額は$3.36億でした。前四半期の$3.02億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
OneAscent Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、47件増加しました、88件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、保有株数は214,984株、評価額は$497万でした。 最も大きな売却はInspire Corporate Bond ETFで、推定額は$698万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- OneAscent Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は214,984株、評価額は$497万でした。
- OneAscent Wealth Managementは2026年第2四半期にVanEck CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- OneAscent Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOneAscent Large Cap Core ETFで、推定$381万相当を減らしました。
- OneAscent Wealth Managementは2026年第2四半期にInspire Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$698万でした。
- 2026年第2四半期時点で、OneAscent Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの67%を占めています。
- OneAscent Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- OneAscent Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.36億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のOneAscent Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。