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TWM
Trinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
24.47%
推定1年リターン
13.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+13.83%
3年間の予想リターン
+56.67%
5年予想リターン
+47.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
+$24.1万
(+0.08%)
資金フロー
+$494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.55%
保有額
94
新規
19
買い増し
44
減少
21
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$934万 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+$896万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$720万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$265万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$257万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | ヘルスケア | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $3117万 | 9.88% |
1,279,725
+22,308
| +2% | +$55.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2407万 | 7.63% |
32,532
-190
| -0.6% | -$13.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1884万 | 5.97% |
59,370
-30,374
| -34% | -$938万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1827万 | 5.79% |
82,228
-466
| -0.6% | -$10.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.26億
| $1728万 | 5.48% |
99,395
-358
| -0.4% | -$6.46万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1601万 | 5.08% |
168,578
+1,927
| +1% | +$18.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1513万 | 4.8% |
155,276
+807
| +0.5% | +$8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1239万 | 3.93% |
251,748
+1,650
| +0.7% | +$8.21万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $976万 | 3.09% |
108,686
+6,250
| +6% | +$55.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
10
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.2億
| $912万 | 2.89% |
+56,056
| 新規 | +$896万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $896万 | 2.84% |
+78,072
| 新規 | +$934万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $861万 | 2.73% |
185,604
+153,875
| +485% | +$720万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $774万 | 2.45% |
259,113
+2,584
| +1% | +$7.48万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $655万 | 2.08% |
33,469
-15,136
| -31% | -$279万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $644万 | 2.04% |
69,919
+2,090
| +3% | +$19.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $539万 | 1.71% |
77,862
-271
| -0.3% | -$1.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $510万 | 1.62% |
222,992
+1,120
| +0.5% | +$2.56万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $493万 | 1.56% |
57,987
+804
| +1% | +$6.91万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $488万 | 1.55% |
134,912
+2,628
| +2% | +$9.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $438万 | 1.39% |
62,117
+1,404
| +2% | +$10.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $379万 | 1.2% |
11,369
+103
| +0.9% | +$3.31万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $372万 | 1.18% |
143,525
+363
| +0.3% | +$9,782 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $347万 | 1.1% |
66,803
-172,479
| -72% | -$910万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $340万 | 1.08% |
67,800
+2,610
| +4% | +$13.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $336万 | 1.07% |
33,278
+110
| +0.3% | +$1.15万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
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Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementは94銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$3.15億から0.08%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、44件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、保有株数は78,072株、評価額は$896万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、推定額は$1080万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、株数は78,072株、評価額は$896万でした。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$720万でした。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$938万相当を減らしました。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Pure Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1080万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの55%を占めています。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Trinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%増加し、$3.15億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。