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Trinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
24.47%
推定1年リターン
13.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+13.83%
3年間の予想リターン
+56.67%
5年予想リターン
+47.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
+$24.1万
(+0.08%)
資金フロー
+$494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.55%
保有額
94
新規
19
買い増し
44
減少
21
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$934万 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+$896万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$720万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$265万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$257万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | ヘルスケア | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Parker-Hannifin
PH
$1128億
| $28万 | 0.09% |
293
+1
| +0.3% | +$982 |
2025 Q2
5四半期
|
|
77
Iron Mountain
IRM
$322億
| $27.9万 | 0.09% |
+2,519
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $27.8万 | 0.09% |
5,258
+88
| +2% | +$4,952 |
2019 Q4
27四半期
|
|
79
Automatic Data Processing
ADP
$1206億
| $26.1万 | 0.08% |
+1,010
| 新規 | +$26.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
$8834億
| $25.3万 | 0.08% |
765
+33
| +5% | +$1.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
81
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $25万 | 0.08% |
1,097
+133
| +14% | +$3.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $23.5万 | 0.07% |
9,708
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1237億
| $23.4万 | 0.07% |
+1,868
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Verizon
VZ
$1846億
| $22.8万 | 0.07% |
+4,969
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $22万 | 0.07% |
883
-181
| -17% | -$4.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$115億
| $20.9万 | 0.07% |
5,247
-4,113
| -44% | -$16.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
87
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $20.8万 | 0.07% |
+9,513
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Exelon
EXC
$454億
| $20.7万 | 0.07% |
5,122
-23
| -0.4% | -$1,028 |
2025 Q1
6四半期
|
|
89
Tesla
TSLA
$1.51兆
| $20.6万 | 0.07% |
582
+27
| +5% | +$9,663 |
2026 Q2
1四半期
|
|
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.95兆
| $20.5万 | 0.07% |
602
-115
| -16% | -$3.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
IBM
IBM
$2325億
| – | – |
-1,695
| 解消 | -$47.7万 | – |
|
92
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.5億
| – | – |
-169,218
| 解消 | -$1080万 | – |
|
93
コール
Teucrium Wheat Fund
WEAT
$2.56億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$3 | – |
|
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$299億
| – | – |
-14,157
| 解消 | -$262万 | – |
|
類似するファンド
RIS
LAM
Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementは94銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$3.15億から0.08%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、44件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、保有株数は78,072株、評価額は$896万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、推定額は$1080万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、株数は78,072株、評価額は$896万でした。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$720万でした。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$938万相当を減らしました。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Pure Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1080万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの55%を占めています。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Trinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%増加し、$3.15億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。