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Trinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
24.47%
1年估算報酬率
13.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+13.83%
3年估算報酬率
+56.67%
5年估算報酬率
+47.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$24.1萬
(+0.08%)
資金流向
+US$494萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.55%
持股
94
新
19
增持
44
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934萬 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 資訊科技 | 2.16% |
| 3 | 醫療保健 | 0.99% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Parker-Hannifin
PH
US$1148億
| US$28萬 | 0.09% |
293
+1
| +0.3% | +US$982 |
2025 Q2
5個季度
|
|
77
Iron Mountain
IRM
US$353億
| US$27.9萬 | 0.09% |
+2,519
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$163億
| US$27.8萬 | 0.09% |
5,258
+88
| +2% | +US$4,952 |
2019 Q4
27個季度
|
|
79
Automatic Data Processing
ADP
US$1198億
| US$26.1萬 | 0.08% |
+1,010
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$25.3萬 | 0.08% |
765
+33
| +5% | +US$1.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
81
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$25萬 | 0.08% |
1,097
+133
| +14% | +US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1億
| US$23.5萬 | 0.07% |
9,708
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1204億
| US$23.4萬 | 0.07% |
+1,868
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Verizon
VZ
US$1914億
| US$22.8萬 | 0.07% |
+4,969
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$22萬 | 0.07% |
883
-181
| -17% | -US$4.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118億
| US$20.9萬 | 0.07% |
5,247
-4,113
| -44% | -US$16.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431億
| US$20.8萬 | 0.07% |
+9,513
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Exelon
EXC
US$479億
| US$20.7萬 | 0.07% |
5,122
-23
| -0.4% | -US$1,028 |
2025 Q1
6個季度
|
|
89
Tesla
TSLA
US$1.52兆
| US$20.6萬 | 0.07% |
582
+27
| +5% | +US$9,663 |
2026 Q2
1季度
|
|
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53兆
| US$20.5萬 | 0.07% |
602
-115
| -16% | -US$3.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
IBM
IBM
US$2404億
| – | – |
-1,695
| 已平倉 | -US$47.7萬 | – |
|
|
92
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.3億
| – | – |
-169,218
| 已平倉 | -US$1080萬 | – |
|
93
買權
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.27億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$3 | – |
|
|
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314億
| – | – |
-14,157
| 已平倉 | -US$262萬 | – |
|
相似基金
Trinity Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trinity Wealth Management持有94個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$3.15億增加0.08%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Trinity Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加44檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共78,072股，價值US$896萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計金額為US$1080萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共買進78,072股，價值US$896萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季增持iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$938萬。
- Trinity Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計賣出金額為US$1080萬。
- 在2026年第3季，Trinity Wealth Management的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占55%。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季新增了19個部位，並平倉4個部位。
- Trinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.08%，達到US$3.15億。
根據Trinity Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。