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TWM

Trinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 24,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+241.118 $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,55 %
Position
94
Neu
19
Aufgestockt
44
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+9,34 Mio. $
2
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+8,96 Mio. $
3
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+7,2 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,65 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+10,8 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+9,38 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+9,1 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,79 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Gesundheitswesen 0,99 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PH-Symbol
76
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
279.938 $ 0,09 %
293
+1
+0,3 % +982 $
2025 Q2
5 Quartale
IRM-Symbol
77
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
279.483 $ 0,09 %
+2.519
Neu +301.766 $
2026 Q3
0 Quartale
SPSM-Symbol
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
277.938 $ 0,09 %
5.258
+88
+2 % +4.952 $
2019 Q4
27 Quartale
ADP-Symbol
79
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
260.641 $ 0,08 %
+1.010
Neu +267.929 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
80
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
253.085 $ 0,08 %
765
+33
+5 % +11.542 $
2026 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
81
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
250.423 $ 0,08 %
1.097
+133
+14 % +31.061 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDR-Symbol
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
235.322 $ 0,07 %
9.708
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
83
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
233.986 $ 0,07 %
+1.868
Neu +228.543 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
84
Verizon
VZ
183 Mrd. $
227.928 $ 0,07 %
+4.969
Neu +233.764 $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
85
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
219.999 $ 0,07 %
883
-181
-17 % -45.988 $
2026 Q2
1 Quartal
CGGO-Symbol
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
208.726 $ 0,07 %
5.247
-4.113
-44 % -165.242 $
2025 Q3
4 Quartale
GOVT-Symbol
87
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
208.049 $ 0,07 %
+9.513
Neu +213.072 $
2026 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
88
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
206.929 $ 0,07 %
5.122
-23
-0,4 % -1.028 $
2025 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
89
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
206.499 $ 0,07 %
582
+27
+5 % +9.663 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
205.125 $ 0,07 %
602
-115
-16 % -39.643 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
91
IBM
IBM
223 Mrd. $
– –
-1.695
Geschlossen -476.763 $ –
RPG-Symbol
92
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
– –
-169.218
Geschlossen -10,8 Mio. $ –
WEAT-Symbol
93
CALL
Teucrium Wheat Fund
WEAT
268 Mio. $
– –
-10.000
Geschlossen -3 $ –
XLI-Symbol
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
– –
-14.157
Geschlossen -2,62 Mio. $ –
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4

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LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina 315 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thomist Capital Management Houston, Texas 315 Mio. $ AUM 50,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Wealth Management 94 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 44 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Pure Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Wealth Management im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,38 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Wealth Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Trinity Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .