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TWM
Trinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
24.47%
1년 추정 수익률
13.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+13.83%
3년 예상 수익률
+56.67%
5년 예상 수익률
+47.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$24.1만
(+0.08%)
자금 흐름
+US$494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.55%
보유액
94
신규
19
증가
44
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934만 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 헬스케어 | 0.99% |
| 4 | 산업재 | 0.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$28만 | 0.09% |
293
+1
| +0.3% | +US$982 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$27.9만 | 0.09% |
+2,519
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$27.8만 | 0.09% |
5,258
+88
| +2% | +US$4.95천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$26.1만 | 0.08% |
+1,010
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$25.3만 | 0.08% |
765
+33
| +5% | +US$1.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$25만 | 0.08% |
1,097
+133
| +14% | +US$3.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$23.5만 | 0.07% |
9,708
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$23.4만 | 0.07% |
+1,868
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Verizon
VZ
US$1851억
| US$22.8만 | 0.07% |
+4,969
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$22만 | 0.07% |
883
-181
| -17% | -US$4.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$20.9만 | 0.07% |
5,247
-4,113
| -44% | -US$16.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$20.8만 | 0.07% |
+9,513
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Exelon
EXC
US$443억
| US$20.7만 | 0.07% |
5,122
-23
| -0.4% | -US$1.03천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$20.6만 | 0.07% |
582
+27
| +5% | +US$9.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$20.5만 | 0.07% |
602
-115
| -16% | -US$3.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
IBM
IBM
US$2279억
| – | – |
-1,695
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
|
92
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18억
| – | – |
-169,218
| 청산됨 | -US$1080만 | – |
|
93
콜옵션
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.64억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$3 | – |
|
|
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| – | – |
-14,157
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
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Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trinity Wealth Management 측은 US$3.15억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 44개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 주식으로, 78,072주를 보유했으며 가치는 US$896만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1080만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 주식으로, US$896만 상당의 78,072주를 매수했어요.
- Trinity Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$938만예요.
- Trinity Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1080만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 55% 비중을 차지해요.
- Trinity Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Trinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.