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TWM
Trinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
24.47%
1년 추정 수익률
13.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+13.83%
3년 예상 수익률
+56.67%
5년 예상 수익률
+47.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$24.1만
(+0.08%)
자금 흐름
+US$494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.55%
보유액
94
신규
19
증가
44
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934만 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 헬스케어 | 0.99% |
| 4 | 산업재 | 0.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.96억
| US$67.8만 | 0.21% |
16,456
-96
| -0.6% | -US$4.09천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$60.5만 | 0.19% |
+1,184
| 신규 | +US$60.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$51.5만 | 0.16% |
11,679
+3,645
| +45% | +US$16.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$51.1만 | 0.16% |
5,702
-1,679
| -23% | -US$15.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
55
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$50.1만 | 0.16% |
1,971
+2
| +0.1% | +US$535 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$48.6만 | 0.15% |
2,127
+373
| +21% | +US$8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$45.8만 | 0.15% |
+5,323
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$44.3만 | 0.14% |
1,288
-27
| -2% | -US$9.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
59
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$44.2만 | 0.14% |
11,934
-1,469
| -11% | -US$5.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$43.2만 | 0.14% |
3,511
+152
| +5% | +US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$43.1만 | 0.14% |
+5,699
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.4억
| US$42.3만 | 0.13% |
3,070
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
63
Markel Group
MKL
US$233억
| US$39.6만 | 0.13% |
+231
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$37만 | 0.12% |
16,735
+6,636
| +66% | +US$15.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.6억
| US$36.4만 | 0.12% |
+10,126
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$33.8만 | 0.11% |
15,152
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$33.7만 | 0.11% |
15,891
+169
| +1% | +US$3.63천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$33.7만 | 0.11% |
15,387
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
69
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$33.7만 | 0.11% |
17,732
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.2억
| US$33만 | 0.1% |
+9,053
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Linde
LIN
US$2314억
| US$32.6만 | 0.1% |
+687
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$30.1만 | 0.1% |
2,116
+299
| +16% | +US$4.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$28.9만 | 0.09% |
+3,743
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129억
| US$28.9만 | 0.09% |
6,120
+252
| +4% | +US$1.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$28.3만 | 0.09% |
5,974
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
MIM
RCA
IA
RIS
LAM
TC
TCM
Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trinity Wealth Management 측은 US$3.15억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 44개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 주식으로, 78,072주를 보유했으며 가치는 US$896만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1080만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 주식으로, US$896만 상당의 78,072주를 매수했어요.
- Trinity Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$938만예요.
- Trinity Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1080만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 55% 비중을 차지해요.
- Trinity Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Trinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.