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Trinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
24.47%
Rendimiento estimado a 1 año
13.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 k
(+0.08%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.55%
Posición
94
Nuevas
19
Aumentadas
44
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 9.34 M |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 7.2 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 9.1 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Salud | 0.99% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 896 M
| USD 678 k | 0.21% |
16,456
-96
| -0.6% | -USD 4.09 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 605 k | 0.19% |
+1,184
| Nuevas | +USD 601 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 515 k | 0.16% |
11,679
+3,645
| +45% | +USD 165 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 511 k | 0.16% |
5,702
-1,679
| -23% | -USD 156 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| USD 501 k | 0.16% |
1,971
+2
| +0.1% | +USD 535 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 486 k | 0.15% |
2,127
+373
| +21% | +USD 80 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 458 k | 0.15% |
+5,323
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 443 k | 0.14% |
1,288
-27
| -2% | -USD 9.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5781 M
| USD 442 k | 0.14% |
11,934
-1,469
| -11% | -USD 56.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 432 k | 0.14% |
3,511
+152
| +5% | +USD 18.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 431 k | 0.14% |
+5,699
| Nuevas | +USD 435 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1456 M
| USD 423 k | 0.13% |
3,070
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 396 k | 0.13% |
+231
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 370 k | 0.12% |
16,735
+6,636
| +66% | +USD 151 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2564 M
| USD 364 k | 0.12% |
+10,126
| Nuevas | +USD 369 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2401 M
| USD 338 k | 0.11% |
15,152
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1497 M
| USD 337 k | 0.11% |
15,891
+169
| +1% | +USD 3.63 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2187 M
| USD 337 k | 0.11% |
15,387
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
69
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1116 M
| USD 337 k | 0.11% |
17,732
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3021 M
| USD 330 k | 0.1% |
+9,053
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 326 k | 0.1% |
+687
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 301 k | 0.1% |
2,116
+299
| +16% | +USD 41.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 289 k | 0.09% |
+3,743
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 289 k | 0.09% |
6,120
+252
| +4% | +USD 11.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 283 k | 0.09% |
5,974
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RIS
LAM
Revisión del portafolio de Trinity Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trinity Wealth Management mantenía 94 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 0.08% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Trinity Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 44, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones con un valor de USD 8.96 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Trinity Wealth Management en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones por un valor de USD 8.96 M.
- Trinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Trinity Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.38 M.
- Trinity Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Trinity Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 315 M en T3 2026.
- Trinity Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Wealth Management aumentó 0.08% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Trinity Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.