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TWM
Trinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
24.47%
Rendimiento estimado a 1 año
13.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 k
(+0.08%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.55%
Posición
94
Nuevas
19
Aumentadas
44
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 9.34 M |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 7.2 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 9.1 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Atención médica | 0.99% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 31.2 M | 9.88% |
1,279,725
+22,308
| +2% | +USD 559 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 24.1 M | 7.63% |
32,532
-190
| -0.6% | -USD 136 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 18.8 M | 5.97% |
59,370
-30,374
| -34% | -USD 9.38 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 18.3 M | 5.79% |
82,228
-466
| -0.6% | -USD 103 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 426 M
| USD 17.3 M | 5.48% |
99,395
-358
| -0.4% | -USD 64.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 16 M | 5.08% |
168,578
+1,927
| +1% | +USD 185 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 15.1 M | 4.8% |
155,276
+807
| +0.5% | +USD 80 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 12.4 M | 3.93% |
251,748
+1,650
| +0.7% | +USD 82.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.8 M | 3.09% |
108,686
+6,250
| +6% | +USD 559 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
| USD 9.12 M | 2.89% |
+56,056
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 8.96 M | 2.84% |
+78,072
| Nuevas | +USD 9.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 8.61 M | 2.73% |
185,604
+153,875
| +485% | +USD 7.2 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 7.74 M | 2.45% |
259,113
+2,584
| +1% | +USD 74.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.55 M | 2.08% |
33,469
-15,136
| -31% | -USD 2.79 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 6.44 M | 2.04% |
69,919
+2,090
| +3% | +USD 193 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.39 M | 1.71% |
77,862
-271
| -0.3% | -USD 18.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 5.1 M | 1.62% |
222,992
+1,120
| +0.5% | +USD 25.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.93 M | 1.56% |
57,987
+804
| +1% | +USD 69.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 4.88 M | 1.55% |
134,912
+2,628
| +2% | +USD 96.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 4.38 M | 1.39% |
62,117
+1,404
| +2% | +USD 105 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.79 M | 1.2% |
11,369
+103
| +0.9% | +USD 33.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 3.72 M | 1.18% |
143,525
+363
| +0.3% | +USD 9.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 3.47 M | 1.1% |
66,803
-172,479
| -72% | -USD 9.1 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.4 M | 1.08% |
67,800
+2,610
| +4% | +USD 133 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.36 M | 1.07% |
33,278
+110
| +0.3% | +USD 11.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TWC
MIM
RCA
RMP
IA
RIS
LAM
TC
Revisión del portafolio de Trinity Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trinity Wealth Management mantenía 94 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 0.08% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Trinity Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 44, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones con un valor de USD 8.96 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Trinity Wealth Management en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones por un valor de USD 8.96 M.
- Trinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Trinity Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.38 M.
- Trinity Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Trinity Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 315 M en T3 2026.
- Trinity Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Wealth Management aumentó 0.08% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Trinity Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.