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Shore Point Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
12.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.8 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.71%
Posición
86
Nuevas
9
Aumentadas
40
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 637 k |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 594 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 551 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+USD 406 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 306 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 96.2 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 92.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.47% |
| 2 | Tecnología | 1.36% |
| 3 | Energía | 0.88% |
| 4 | Atención médica | 0.77% |
| 5 | Finanzas | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 43.9 M | 13.91% |
705,841
+4,305
| +0.6% | +USD 357 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 30.3 M | 9.62% |
259,258
+2,441
| +1% | +USD 542 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 24.9 M | 7.89% |
555,556
+372,621
| +204% | +USD 17.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 23.6 M | 7.5% |
652,119
+30,138
| +5% | +USD 1.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 23.1 M | 7.32% |
444,747
+5,688
| +1% | +USD 412 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 21.3 M | 6.75% |
494,486
+11,201
| +2% | +USD 594 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 12.4 M | 3.92% |
252,696
+10,271
| +4% | +USD 510 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 8.36 M | 2.65% |
378,476
-8,248
| -2% | -USD 306 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 8.33 M | 2.64% |
167,514
+12,565
| +8% | +USD 637 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 7.84 M | 2.49% |
199,366
+954
| +0.5% | +USD 37.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 7.63 M | 2.42% |
221,126
+8,244
| +4% | +USD 346 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 7.4 M | 2.35% |
178,947
+2,705
| +2% | +USD 136 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 6.76 M | 2.15% |
69,397
-971
| -1% | -USD 96.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 6.74 M | 2.14% |
143,054
+8,886
| +7% | +USD 462 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 6 M | 1.9% |
92,887
-1,003
| -1% | -USD 67.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 5.73 M | 1.82% |
113,613
+3,807
| +3% | +USD 241 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.38 M | 1.71% |
63,709
-151
| -0.2% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 4.51 M | 1.43% |
113,605
+9,562
| +9% | +USD 377 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 4.14 M | 1.31% |
89,101
+2,077
| +2% | +USD 98.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 3.91 M | 1.24% |
47,501
+3,380
| +8% | +USD 284 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 3.38 M | 1.07% |
37,054
-460
| -1% | -USD 42.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 3.09 M | 0.98% |
44,643
-157
| -0.4% | -USD 10.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.97 M | 0.94% |
32,405
+514
| +2% | +USD 47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.93% |
89,361
-992
| -1% | -USD 92.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.25 M | 0.71% |
10,129
+122
| +1% | +USD 27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Shore Point Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shore Point Advisors mantenía 86 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Shore Point Advisors destinó USD 24 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 1,598 acciones con un valor de USD 545 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.31 M.
- La mayor compra de Shore Point Advisors en T3 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 1,598 acciones por un valor de USD 545 k.
- Shore Point Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Shore Point Advisors durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- Shore Point Advisors cerró por completo su posición en DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 406 k.
- Las diez principales posiciones de Shore Point Advisors representan 65% de su cartera de USD 315 M en T3 2026.
- Shore Point Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shore Point Advisors aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Shore Point Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.