Shore Point Advisors
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de Shore Point Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shore Point Advisors Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.36 M Vender
378,476
-8,248
-2% -USD 306 k 2.65% 8
2026
Q2 		USD 8.77 M Comprar
386,724
+28,164
+8% +USD 1 M 3% 7
2026
Q1 		USD 7.31 M Vender
358,560
-241,109
-40% -USD 8.07 M 2.89% 8
2025
Q4 		USD 15.2 M Comprar
599,669
+144,534
+32% +USD 4.51 M 6.41% 4
2025
Q3 		USD 14.2 M Comprar
455,135
+38,720
+9% +USD 1.18 M 6.27% 6
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
416,415
+18,926
+5% +USD 513 k 5.73% 6
2025
Q1 		USD 10.9 M Comprar
397,489
+29,735
+8% +USD 870 k 5.76% 6
2024
Q4 		USD 10.9 M Comprar
367,754
+11,300
+3% +USD 345 k 5.87% 6
2024
Q3 		USD 10.6 M Comprar
356,454
+6,466
+2% +USD 186 k 5.68% 6
2024
Q2 		USD 9.6 M Comprar
349,988
+20,276
+6% +USD 559 k 5.46% 6
2024
Q1 		USD 9.4 M Comprar
329,712
+25,550
+8% +USD 697 k 5.37% 6
2023
Q4 		USD 8.42 M Comprar
304,162
+12,960
+4% +USD 321 k 5.21% 6
2023
Q3 		USD 7.06 M Comprar
291,202
+7,296
+3% +USD 186 k 5.11% 8
2023
Q2 		USD 7.16 M Comprar
283,906
+312
+0.1% +USD 7.49 k 5.11% 8
2023
Q1 		USD 6.9 M Vender
283,594
-1,170
-0.4% -USD 29.2 k 5.23% 8
2022
Q4 		USD 6.65 M Comprar
284,764
+24,118
+9% +USD 567 k 5.47% 7
2022
Q3 		USD 5.54 M Vender
260,646
-1,132
-0.4% -USD 27 k 5.41% 8
2022
Q2 		USD 5.92 M Vender
261,778
-3,126
-1% -USD 77.2 k 5.54% 8
2022
Q1 		USD 7.08 M Vender
264,904
-804
-0.3% -USD 21.3 k 6.15% 6
2021
Q4 		USD 7.39 M Comprar
+265,708
Nuevas +USD 7.32 M 6.14% 6

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Forward LLC
Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Collective Family Office
Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de USD 484 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Stewardship
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Johnson Bixby & Associates
Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de USD 916 M 10.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shore Point Advisors en FNDA: resumen de T3 2026

Shore Point Advisors redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 306 k, y conservó 378,476 acciones valuadas en USD 8.36 M. La posición representa 2.65% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Shore Point Advisors reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T3 2026, Shore Point Advisors tenía 378,476 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 8.36 M.
  • Shore Point Advisors vendió 8,248 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 306 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 2.65% de la cartera de Shore Point Advisors en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Shore Point Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shore Point Advisors en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shore Point Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.