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Trinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
24.47%
Rendimiento estimado a 1 año
13.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 k
(+0.08%)
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.55%
Posición
94
Nuevas
19
Aumentadas
44
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 9.34 M |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 8.96 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 7.2 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 9.1 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Salud | 0.99% |
| 4 | Industriales | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 280 k | 0.09% |
293
+1
| +0.3% | +USD 982 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 279 k | 0.09% |
+2,519
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 278 k | 0.09% |
5,258
+88
| +2% | +USD 4.95 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 261 k | 0.08% |
+1,010
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 253 k | 0.08% |
765
+33
| +5% | +USD 11.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.3 mil M
| USD 250 k | 0.08% |
1,097
+133
| +14% | +USD 31.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2900 M
| USD 235 k | 0.07% |
9,708
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
+1,868
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 228 k | 0.07% |
+4,969
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 220 k | 0.07% |
883
-181
| -17% | -USD 46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.5 mil M
| USD 209 k | 0.07% |
5,247
-4,113
| -44% | -USD 165 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 208 k | 0.07% |
+9,513
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Exelon
EXC
USD 45.1 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
5,122
-23
| -0.4% | -USD 1.03 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 206 k | 0.07% |
582
+27
| +5% | +USD 9.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.95 B
| USD 205 k | 0.07% |
602
-115
| -16% | -USD 39.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
USD 232 mil M
| – | – |
-1,695
| Cerradas | -USD 477 k | – |
|
|
92
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1754 M
| – | – |
-169,218
| Cerradas | -USD 10.8 M | – |
|
93
Opción de compra
Teucrium Wheat Fund
WEAT
USD 257 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 3 | – |
|
|
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.9 mil M
| – | – |
-14,157
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
Fondos similares
RIS
LAM
Revisión del portafolio de Trinity Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trinity Wealth Management mantenía 94 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 0.08% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Trinity Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 44, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones con un valor de USD 8.96 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Trinity Wealth Management en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78,072 acciones por un valor de USD 8.96 M.
- Trinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Trinity Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.38 M.
- Trinity Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Trinity Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 315 M en T3 2026.
- Trinity Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Wealth Management aumentó 0.08% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Trinity Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.