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IMZ Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 316 M Rotación 7.5%
Rendimiento estimado a 1 año 22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital %
3.79%
10 principales posiciones (%)
88.14%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
23
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 8.75 M
2
icono de XLC
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+USD 2.48 M
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 1.61 M
4
icono de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+USD 1.48 M
5
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 1.35 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 3.45 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 3.14 M
3
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 246 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 212 k
5
icono de T
AT&T
T
+USD 201 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.4%
2 Tecnología 4.12%
3 Finanzas 0.66%
4 Consumo discrecional 0.59%
5 Atención médica 0.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 93.6 M 29.65%
491,428
-18,388
-4% -USD 3.14 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLF
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 29.5 M 9.35%
551,026
+8,187
+2% +USD 426 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPST
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 28.9 M 9.16%
571,842
+173,316
+43% +USD 8.75 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLY
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 25 M 7.91%
213,105
+10,019
+5% +USD 1.17 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLC
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 24.9 M 7.89%
232,536
+21,763
+10% +USD 2.48 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 24.2 M 7.68%
152,784
+10,818
+8% +USD 1.61 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLI
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 20.5 M 6.5%
110,817
+2,928
+3% +USD 509 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLP
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 11.6 M 3.66%
139,248
+17,667
+15% +USD 1.48 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 10.1 M 3.19%
127,426
+7,908
+7% +USD 625 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MAGS
10
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
USD 10 M 3.16%
154,990
+8,238
+6% +USD 544 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de XLU
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 7.29 M 2.31%
160,802
+7,907
+5% +USD 358 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLE
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 7.14 M 2.26%
134,485
+23,612
+21% +USD 1.35 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.65 M 1.47%
16,063
+9
+0.1% +USD 2.57 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.61 M 1.14%
18,066
+66
+0.4% +USD 13.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.9 M 0.6%
5,105
-38
-0.7% -USD 15.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.64 M 0.52%
6,897
+88
+1% +USD 22.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBM
17
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.08 M 0.34%
3,837
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 996 k 0.32%
1,990
-40
-2% -USD 19.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 900 k 0.28%
1,549
-140
-8% -USD 57.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 897 k 0.28%
748
+1
+0.1% +USD 1.02 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 722 k 0.23%
2,205
-130
-6% -USD 40.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 587 k 0.19%
1,555
+3
+0.2% +USD 1.2 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JMST
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 547 k 0.17%
10,731
-67,658
-86% -USD 3.45 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 543 k 0.17%
1,536
+1
+0.1% +USD 357
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 525 k 0.17%
932
-7
-0.7% -USD 4.28 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fondos similares

RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 316 M 26.15% Rendimiento estimado a 1 año
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin AUM de USD 316 M 30.61% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 316 M 44.22% Rendimiento estimado a 1 año
TWC
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah AUM de USD 315 M
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio AUM de USD 316 M 24.66% Rendimiento estimado a 1 año
NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 316 M 29.79% Rendimiento estimado a 1 año
FDW
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM de USD 316 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas AUM de USD 315 M 58.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de IMZ Advisory en T2 2026

Al cierre de T2 2026, IMZ Advisory mantenía 40 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 19% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

IMZ Advisory destinó USD 12 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Home Depot: 586 acciones con un valor de USD 207 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 3.45 M.

  • La mayor compra de IMZ Advisory en T2 2026 fue Home Depot: 586 acciones por un valor de USD 207 k.
  • IMZ Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
  • La mayor reducción de IMZ Advisory durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.45 M.
  • IMZ Advisory cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
  • Las diez principales posiciones de IMZ Advisory representan 88% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
  • IMZ Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de IMZ Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.

Según el Informe 13F de IMZ Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.