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VWM
Vigilare Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
21.54%
Rendimiento estimado a 1 año
21.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.15%
Posición
130
Nuevas
21
Aumentadas
43
Reducidas
43
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 10 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.25 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 7.33 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.07 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.16% |
| 2 | Tecnología | 5.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.71% |
| 4 | Industriales | 3.52% |
| 5 | Finanzas | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 72.6 M | 22.24% |
720,786
-170,578
| -19% | -USD 17.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 18.3 M | 5.62% |
200,228
-63,533
| -24% | -USD 5.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 17.6 M | 5.39% |
195,028
-13,976
| -7% | -USD 1.16 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 16.4 M | 5.03% |
69,399
+43,454
| +167% | +USD 10 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 12.6 M | 3.87% |
+476,258
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 11.3 M | 3.47% |
166,618
-49,916
| -23% | -USD 3.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 10.8 M | 3.3% |
220,321
+85,082
| +63% | +USD 4.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 3% |
33,774
+122
| +0.4% | +USD 34.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 8.57 M | 2.63% |
114,391
+79,219
| +225% | +USD 5.84 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 8.48 M | 2.6% |
184,139
+101,493
| +123% | +USD 4.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.97 M | 2.44% |
37,457
+27,767
| +287% | +USD 5.68 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.51 M | 2% |
18,219
-950
| -5% | -USD 342 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.28 M | 1.92% |
26,347
-1,787
| -6% | -USD 449 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.25 M | 1.92% |
+197,121
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 4.49 M | 1.38% |
89,201
-145,549
| -62% | -USD 7.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 4.2 M | 1.29% |
41,118
-7,444
| -15% | -USD 768 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 4.11 M | 1.26% |
3,495
-243
| -7% | -USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.77 M | 1.16% |
25,413
+20,788
| +449% | +USD 2.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.56 M | 1.09% |
4,764
-6,992
| -59% | -USD 5.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.52 M | 1.08% |
17,594
-81
| -0.5% | -USD 16.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.5 M | 1.07% |
31,748
+4,919
| +18% | +USD 517 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.3 M | 1.01% |
7,845
-204
| -3% | -USD 81.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.26 M | 1% |
+33,825
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.22 M | 0.99% |
+38,388
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.03 M | 0.93% |
8,218
-3,728
| -31% | -USD 1.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MFC
RFA
CIM
HWM
APW
LC
JAM
FWM
Revisión del portafolio de Vigilare Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vigilare Wealth Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 10% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Vigilare Wealth Management destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 476,258 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.1 M.
- La mayor compra de Vigilare Wealth Management en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 476,258 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Vigilare Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Vigilare Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- Vigilare Wealth Management cerró por completo su posición en Albemarle en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
- Las diez principales posiciones de Vigilare Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
- Vigilare Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vigilare Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Vigilare Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.