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VWM

Vigilare Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 21,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,15 %
Position
130
Neu
21
Aufgestockt
43
Reduziert
43
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+12,6 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+10 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,25 Mio. $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+5,84 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+17,1 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+7,33 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,81 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,07 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,16 %
2 Technologie 5,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,71 %
4 Industrie 3,52 %
5 Finanzwesen 3,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
72,6 Mio. $ 22,24 %
720.786
-170.578
-19 % -17,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,62 %
200.228
-63.533
-24 % -5,81 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,39 %
195.028
-13.976
-7 % -1,16 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,03 %
69.399
+43.454
+167 % +10 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PYLD-Symbol
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,87 %
+476.258
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,47 %
166.618
-49.916
-23 % -3,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VNLA-Symbol
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,3 %
220.321
+85.082
+63 % +4,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 3 %
33.774
+122
+0,4 % +34.896 $
2019 Q4
26 Quartale
SPLV-Symbol
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,63 %
114.391
+79.219
+225 % +5,84 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JPIE-Symbol
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,6 %
184.139
+101.493
+123 % +4,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,44 %
37.457
+27.767
+287 % +5,68 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,51 Mio. $ 2 %
18.219
-950
-5 % -341.967 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,28 Mio. $ 1,92 %
26.347
-1.787
-6 % -448.552 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,92 %
+197.121
Neu +6,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,38 %
89.201
-145.549
-62 % -7,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
STIP-Symbol
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,29 %
41.118
-7.444
-15 % -767.779 $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
17
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,26 %
3.495
-243
-7 % -248.022 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,16 %
25.413
+20.788
+449 % +2,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,09 %
4.764
-6.992
-59 % -5,07 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,08 %
17.594
-81
-0,5 % -16.654 $
2019 Q4
26 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,07 %
31.748
+4.919
+18 % +517.364 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,01 %
7.845
-204
-3 % -81.134 $
2023 Q1
13 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1 %
+33.825
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,99 %
+38.388
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,93 %
8.218
-3.728
-31 % -1,54 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina 326 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Register Financial Advisors Atlanta, Georgia 326 Mio. $ AUM 48,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Capital Investment Management Lees Summit, Missouri 326 Mio. $ AUM
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 326 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JCIC Asset Management Toronto, Ontario, Canada 326 Mio. $ AUM 31,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vigilare Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vigilare Wealth Management 130 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Vigilare Wealth Management investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 476.258 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 17,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vigilare Wealth Management im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 476.258 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Vigilare Wealth Management hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vigilare Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
  • Vigilare Wealth Management hat seine Position in Albemarle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 938.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vigilare Wealth Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Vigilare Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vigilare Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vigilare Wealth Management für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .