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BWG
Balanced Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
24.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 495 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.43%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 8.59 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 8.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 974 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 8.47 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.66% |
| 2 | Tecnología | 6.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.87% |
| 4 | Servicios públicos | 0.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 50.2 M | 15.88% |
827,687
+16,276
| +2% | +USD 974 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31.3 M | 9.91% |
42,554
-2,022
| -5% | -USD 1.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 31.1 M | 9.82% |
261,997
+1,709
| +0.7% | +USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.6 M | 5.89% |
64,348
+2,000
| +3% | +USD 572 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 608 M
| USD 16.4 M | 5.19% |
860,404
+37,330
| +5% | +USD 709 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 12.5 M | 3.95% |
314,528
+5,910
| +2% | +USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 11.5 M | 3.62% |
136,852
+1,163
| +0.9% | +USD 95 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 10.2 M | 3.21% |
+89,036
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 9.7 M | 3.06% |
66,125
+62,201
| +1,585% | +USD 8.59 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1706 M
| USD 9.19 M | 2.9% |
617,433
+10,479
| +2% | +USD 152 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 8.68 M | 2.74% |
+73,978
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 7.94 M | 2.51% |
51,756
+49,239
| +1,956% | +USD 6.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 6.53 M | 2.07% |
58,278
-85,979
| -60% | -USD 9.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.95 M | 1.88% |
19,620
-521
| -3% | -USD 149 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 5.76 M | 1.82% |
48,384
-70,655
| -59% | -USD 7.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 5.38 M | 1.7% |
56,763
-104,358
| -65% | -USD 9.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.11 M | 1.62% |
52,980
-1,818
| -3% | -USD 174 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.93 M | 1.56% |
133,848
-583
| -0.4% | -USD 20.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 4.93 M | 1.56% |
102,256
-5,697
| -5% | -USD 271 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 4.89 M | 1.55% |
44,826
-82,220
| -65% | -USD 8.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 4.41 M | 1.39% |
20,118
+40
| +0.2% | +USD 8.63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.24 M | 1.34% |
55,043
-4,937
| -8% | -USD 362 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.88 M | 1.23% |
26,192
-2,048
| -7% | -USD 281 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 3.27 M | 1.03% |
47,832
-2,325
| -5% | -USD 152 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.06 M | 0.97% |
8,261
-188
| -2% | -USD 67.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
NF
FDW
LAM
RIS
IA
PIA
RCA
MAM
Revisión del portafolio de Balanced Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 13% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Balanced Wealth Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 39, 31 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones con un valor de USD 10.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Balanced Wealth Group en T2 2026 fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Balanced Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.59 M.
- La mayor reducción de Balanced Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- Balanced Wealth Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Balanced Wealth Group representan 63% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Balanced Wealth Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balanced Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.