de Balanced Wealth Group First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balanced Wealth Group Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.93 M	Vender	102,256 -5,697	-5%	-USD 271 k	1.56%	19
2026 Q1	USD 5.08 M	Vender	107,953 -2,828	-3%	-USD 136 k	1.82%	14
2025 Q4	USD 5.11 M	Vender	110,781 -688	-0.6%	-USD 31.6 k	1.87%	15
2025 Q3	USD 5.05 M	Comprar	111,469 +749	+0.7%	+USD 34.3 k	2.22%	11
2025 Q2	USD 4.97 M	Vender	110,720 -3,741	-3%	-USD 165 k	2.16%	11
2025 Q1	USD 5.1 M	Vender	114,461 -59	-0.1%	-USD 2.62 k	2.47%	12
2024 Q4	USD 5.09 M	Vender	114,520 -2,805	-2%	-USD 127 k	2.29%	12
2024 Q3	USD 5.34 M	Vender	117,325 -248	-0.2%	-USD 10.8 k	2.36%	12
2024 Q2	USD 4.77 M	Vender	117,573 -1,779	-1%	-USD 73.4 k	2.17%	13
2024 Q1	USD 5.01 M	Comprar	119,352 +19,443	+19%	+USD 794 k	2.23%	15
2023 Q4	USD 4.05 M	Comprar	+99,909	Nuevas	+USD 3.83 M	2.11%	13

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balanced Wealth Group en FVD: resumen de T2 2026

Balanced Wealth Group redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 271 k, y conservó 102,256 acciones valuadas en USD 4.93 M. La posición representa 1.56% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group tenía 102,256 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 4.93 M.
Balanced Wealth Group vendió 5,697 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 271 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 1.56% de la cartera de Balanced Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 19.
Balanced Wealth Group reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Balanced Wealth Group en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.