Balanced Wealth Groups First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,93 Mio. $	Verkaufen	102.256 -5.697	-5 %	-271.431 $	1,56 %	19
2026 Q1	5,08 Mio. $	Verkaufen	107.953 -2.828	-3 %	-135.817 $	1,82 %	14
2025 Q4	5,11 Mio. $	Verkaufen	110.781 -688	-0,6 %	-31.589 $	1,87 %	15
2025 Q3	5,05 Mio. $	Kaufen	111.469 +749	+0,7 %	+34.271 $	2,22 %	11
2025 Q2	4,97 Mio. $	Verkaufen	110.720 -3.741	-3 %	-164.518 $	2,16 %	11
2025 Q1	5,1 Mio. $	Verkaufen	114.461 -59	-0,1 %	-2.622 $	2,47 %	12
2024 Q4	5,09 Mio. $	Verkaufen	114.520 -2.805	-2 %	-126.929 $	2,29 %	12
2024 Q3	5,34 Mio. $	Verkaufen	117.325 -248	-0,2 %	-10.759 $	2,36 %	12
2024 Q2	4,77 Mio. $	Verkaufen	117.573 -1.779	-1 %	-73.440 $	2,17 %	13
2024 Q1	5,01 Mio. $	Kaufen	119.352 +19.443	+19 %	+793.729 $	2,23 %	15
2023 Q4	4,05 Mio. $	Kaufen	+99.909	Neu	+3,83 Mio. $	2,11 %	13

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 5,3 %, verkaufte schätzungsweise 271.431 $ und hielt danach 102.256 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Die Position macht 1,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 102.256 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 4,93 Mio. $.
Balanced Wealth Group verkaufte 5.697 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 271.431 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 1,56 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 19.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .