de Balanced Wealth Group First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Balanced Wealth Group Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,93 mi	Vender	102.256 -5.697	-5%	-US$ 271 mil	1,56%	19
2026 Q1	US$ 5,08 mi	Vender	107.953 -2.828	-3%	-US$ 136 mil	1,82%	14
2025 Q4	US$ 5,11 mi	Vender	110.781 -688	-0,6%	-US$ 31,6 mil	1,87%	15
2025 Q3	US$ 5,05 mi	Comprar	111.469 +749	+0,7%	+US$ 34,3 mil	2,22%	11
2025 Q2	US$ 4,97 mi	Vender	110.720 -3.741	-3%	-US$ 165 mil	2,16%	11
2025 Q1	US$ 5,1 mi	Vender	114.461 -59	-0,1%	-US$ 2,62 mil	2,47%	12
2024 Q4	US$ 5,09 mi	Vender	114.520 -2.805	-2%	-US$ 127 mil	2,29%	12
2024 Q3	US$ 5,34 mi	Vender	117.325 -248	-0,2%	-US$ 10,8 mil	2,36%	12
2024 Q2	US$ 4,77 mi	Vender	117.573 -1.779	-1%	-US$ 73,4 mil	2,17%	13
2024 Q1	US$ 5,01 mi	Comprar	119.352 +19.443	+19%	+US$ 794 mil	2,23%	15
2023 Q4	US$ 4,05 mi	Comprar	+99.909	Nova	+US$ 3,83 mi	2,11%	13

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balanced Wealth Group em FVD no T2 2026

Balanced Wealth Group reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 5,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 271 mil e ficando com 102.256 ações avaliadas em US$ 4,93 mi. A posição representa 1,56% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,34 mi em T3 2024. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 102.256 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 4,93 mi.
Balanced Wealth Group vendeu 5.697 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 271 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 1,56% da carteira de Balanced Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 19.
Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Balanced Wealth Group atingiu o pico de US$ 5,34 mi em T3 2024.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.