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Balanced Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
24.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 495 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.43%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 8.59 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 8.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 974 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 9.11 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 8.47 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.66% |
| 2 | Tecnología | 6.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.87% |
| 4 | Servicios públicos | 0.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 219 k | 0.07% |
1,092
-150
| -12% | -USD 30.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 218 k | 0.07% |
3,060
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
78
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3531 M
| USD 187 k | 0.06% |
17,273
-23,964
| -58% | -USD 264 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| – | – |
-1,437
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Balanced Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balanced Wealth Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 13% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Balanced Wealth Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 39, 31 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones con un valor de USD 10.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Balanced Wealth Group en T2 2026 fue Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89,036 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Balanced Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.59 M.
- La mayor reducción de Balanced Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- Balanced Wealth Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Balanced Wealth Group representan 63% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Balanced Wealth Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balanced Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Balanced Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.