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MWA
Medallion Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.82%
Posición
1,314
Nuevas
192
Aumentadas
247
Reducidas
405
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
|
+USD 4.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.58% |
| 2 | Tecnología | 9.81% |
| 3 | Industriales | 7.5% |
| 4 | Finanzas | 3.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 16.3 M | 5.12% |
321,613
+294,701
| +1,095% | +USD 13.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 9.6 M | 3.02% |
325,905
+9,891
| +3% | +USD 282 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.03 M | 2.85% |
45,125
-1,920
| -4% | -USD 395 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.58 M | 2.08% |
8,772
+633
| +8% | +USD 461 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 5.74 M | 1.81% |
8,597
+3,551
| +70% | +USD 332 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 5.66 M | 1.79% |
62,178
+2,613
| +4% | +USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.01 M | 1.58% |
21,029
-9,287
| -31% | -USD 2.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.99 M | 1.57% |
13,490
-13,101
| -49% | -USD 4.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 507 M
| USD 4.9 M | 1.54% |
28,760
+1,286
| +5% | +USD 207 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 4.64 M | 1.46% |
98,709
+81,883
| +487% | +USD 5.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.09 M | 1.29% |
14,128
-3,153
| -18% | -USD 902 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.09 M | 1.29% |
99,030
+1,416
| +1% | +USD 58.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.02 M | 1.27% |
5,856
-107
| -2% | -USD 71.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.97 M | 1.25% |
75,943
+2,276
| +3% | +USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 552 M
| USD 3.94 M | 1.24% |
47,862
+1,106
| +2% | +USD 88.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 3.9 M | 1.23% |
64,262
+4,043
| +7% | +USD 240 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.57 M | 1.13% |
134,761
+12,008
| +10% | +USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.4 M | 1.07% |
117,410
-3,550
| -3% | -USD 99.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 3.36 M | 1.06% |
13,875
-14
| -0.1% | -USD 3.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.23 M | 1.02% |
51,935
-8,071
| -13% | -USD 510 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 3.2 M | 1.01% |
8,638
+8,550
| +9,716% | +USD 762 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 2.97 M | 0.94% |
64,582
+64,558
| +268,992% | +USD 4.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.89 M | 0.91% |
33,567
-309
| -0.9% | -USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.88 M | 0.91% |
33,656
+1,154
| +4% | +USD 96.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.8 M | 0.88% |
82,676
+2,152
| +3% | +USD 71.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WP
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Revisión del portafolio de Medallion Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Medallion Wealth Advisors mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Medallion Wealth Advisors registró retiros netos por USD 10.1 M en T2 2026, cerró 94 posiciones y redujo 405 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 1.96 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Medallion Wealth Advisors abrió una nueva posición en SPDR Gold MiniShares Trust por valor de USD 1.55 M.
- La mayor compra de Medallion Wealth Advisors en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 19,572 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- Medallion Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de Medallion Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Medallion Wealth Advisors cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Medallion Wealth Advisors representan 23% de su cartera de USD 317 M en T2 2026.
- Medallion Wealth Advisors abrió 192 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Medallion Wealth Advisors aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Medallion Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.