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MWA
Medallion Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.67%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$1101만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$1013만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.82%
보유액
1,314
신규
192
증가
247
축소
405
청산됨
94
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$1332만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1118만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$985만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$557만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
|
+US$496만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1540만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$436만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$370만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.58% |
| 2 | 정보기술 | 9.81% |
| 3 | 산업재 | 7.5% |
| 4 | 금융 | 3.25% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1625만 | 5.12% |
321,613
+294,701
| +1,095% | +US$1332만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$958만 | 3.02% |
325,905
+9,891
| +3% | +US$28.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$903만 | 2.85% |
45,125
-1,920
| -4% | -US$39.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$658만 | 2.08% |
8,772
+633
| +8% | +US$46.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$574만 | 1.81% |
8,597
+3,551
| +70% | +US$33.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$566만 | 1.79% |
62,178
+2,613
| +4% | +US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$501만 | 1.58% |
21,029
-9,287
| -31% | -US$233만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$499만 | 1.57% |
13,490
-13,101
| -49% | -US$468만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07억
| US$490만 | 1.54% |
28,760
+1,286
| +5% | +US$20.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$464만 | 1.46% |
98,709
+81,883
| +487% | +US$557만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$409만 | 1.29% |
14,128
-3,153
| -18% | -US$90.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$409만 | 1.29% |
99,030
+1,416
| +1% | +US$5.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$402만 | 1.27% |
5,856
-107
| -2% | -US$7.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$397만 | 1.25% |
75,943
+2,276
| +3% | +US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.52억
| US$394만 | 1.24% |
47,862
+1,106
| +2% | +US$8.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$390만 | 1.23% |
64,262
+4,043
| +7% | +US$24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$357만 | 1.13% |
134,761
+12,008
| +10% | +US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$340만 | 1.07% |
117,410
-3,550
| -3% | -US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Ametek
AME
US$569억
| US$336만 | 1.06% |
13,875
-14
| -0.1% | -US$3.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$323만 | 1.02% |
51,935
-8,071
| -13% | -US$51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$320만 | 1.01% |
8,638
+8,550
| +9,716% | +US$76.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$297만 | 0.94% |
64,582
+64,558
| +268,992% | +US$496만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$289만 | 0.91% |
33,567
-309
| -0.9% | -US$2.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$288만 | 0.91% |
33,656
+1,154
| +4% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$280만 | 0.88% |
82,676
+2,152
| +3% | +US$7.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WP
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Medallion Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Medallion Wealth Advisors는 US$3.17억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Medallion Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1013만을 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 405개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$196만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Medallion Wealth Advisors는 SPDR Gold MiniShares Trust에 US$155만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Medallion Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, US$155만 상당의 19,572주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Medallion Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1332만 규모예요.
- Medallion Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Medallion Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Medallion Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 23%를 차지해요.
- Medallion Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 192개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Medallion Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Medallion Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.