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MWA

Medallion Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,82 %
Position
1.314
Neu
192
Aufgestockt
247
Reduziert
405
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+13,3 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+11,2 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+9,8 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+5,57 Mio. $
5
BBEU-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
+4,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+15,4 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,68 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+4,36 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,7 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,58 %
2 Technologie 9,81 %
3 Industrie 7,5 %
4 Finanzwesen 3,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMBS-Symbol
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,12 %
321.613
+294.701
+1.095 % +13,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,02 %
325.905
+9.891
+3 % +282.440 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,03 Mio. $ 2,85 %
45.125
-1.920
-4 % -394.763 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,08 %
8.772
+633
+8 % +460.948 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,81 %
8.597
+3.551
+70 % +331.776 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,79 %
62.178
+2.613
+4 % +229.954 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,01 Mio. $ 1,58 %
21.029
-9.287
-31 % -2,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,57 %
13.490
-13.101
-49 % -4,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VFQY-Symbol
9
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
4,9 Mio. $ 1,54 %
28.760
+1.286
+5 % +207.263 $
2024 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,46 %
98.709
+81.883
+487 % +5,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,09 Mio. $ 1,29 %
14.128
-3.153
-18 % -901.872 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,29 %
99.030
+1.416
+1 % +58.276 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,02 Mio. $ 1,27 %
5.856
-107
-2 % -71.330 $
2024 Q4
6 Quartale
BINC-Symbol
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,25 %
75.943
+2.276
+3 % +118.880 $
2024 Q4
6 Quartale
DFVX-Symbol
15
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
3,94 Mio. $ 1,24 %
47.862
+1.106
+2 % +88.893 $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
16
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,23 %
64.262
+4.043
+7 % +240.444 $
2025 Q2
4 Quartale
PYLD-Symbol
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,13 %
134.761
+12.008
+10 % +317.056 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,07 %
117.410
-3.550
-3 % -99.382 $
2024 Q4
6 Quartale
AME-Symbol
19
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,06 %
13.875
-14
-0,1 % -3.225 $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,02 %
51.935
-8.071
-13 % -509.730 $
2024 Q4
6 Quartale
MCHP-Symbol
21
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,01 %
8.638
+8.550
+9.716 % +762.468 $
2025 Q1
5 Quartale
BBEU-Symbol
22
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,94 %
64.582
+64.558
+268.992 % +4,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,91 %
33.567
-309
-0,9 % -26.000 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,91 %
33.656
+1.154
+4 % +96.637 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,88 %
82.676
+2.152
+3 % +71.311 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Medallion Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Medallion Wealth Advisors 1.314 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Medallion Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 405 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 1,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Medallion Wealth Advisors eine neue Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Wert von 1,55 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Medallion Wealth Advisors im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 19.572 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Medallion Wealth Advisors hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Medallion Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Medallion Wealth Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Medallion Wealth Advisors machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Medallion Wealth Advisors eröffnete 192 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Medallion Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Medallion Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .