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Medallion Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
21.77%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.67%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$1101萬
(+3.6%)
資金流向
-US$1013萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.82%
持股
1,314
新
192
增持
247
減碼
405
已平倉
94
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$1332萬 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1118萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$985萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$557萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
|
+US$496萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1540萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$436萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$370萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.58% |
| 2 | 資訊科技 | 9.81% |
| 3 | 工業 | 7.5% |
| 4 | 金融 | 3.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.7億
| US$1625萬 | 5.12% |
321,613
+294,701
| +1,095% | +US$1332萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$750億
| US$958萬 | 3.02% |
325,905
+9,891
| +3% | +US$28.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$903萬 | 2.85% |
45,125
-1,920
| -4% | -US$39.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8925億
| US$658萬 | 2.08% |
8,772
+633
| +8% | +US$46.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.1億
| US$574萬 | 1.81% |
8,597
+3,551
| +70% | +US$33.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$566萬 | 1.79% |
62,178
+2,613
| +4% | +US$23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.85兆
| US$501萬 | 1.58% |
21,029
-9,287
| -31% | -US$233萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6992億
| US$499萬 | 1.57% |
13,490
-13,101
| -49% | -US$468萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.14億
| US$490萬 | 1.54% |
28,760
+1,286
| +5% | +US$20.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6億
| US$464萬 | 1.46% |
98,709
+81,883
| +487% | +US$557萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$409萬 | 1.29% |
14,128
-3,153
| -18% | -US$90.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$409萬 | 1.29% |
99,030
+1,416
| +1% | +US$5.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$402萬 | 1.27% |
5,856
-107
| -2% | -US$7.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$397萬 | 1.25% |
75,943
+2,276
| +3% | +US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.57億
| US$394萬 | 1.24% |
47,862
+1,106
| +2% | +US$8.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$390萬 | 1.23% |
64,262
+4,043
| +7% | +US$24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$357萬 | 1.13% |
134,761
+12,008
| +10% | +US$31.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$340萬 | 1.07% |
117,410
-3,550
| -3% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Ametek
AME
US$577億
| US$336萬 | 1.06% |
13,875
-14
| -0.1% | -US$3,225 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$323萬 | 1.02% |
51,935
-8,071
| -13% | -US$51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$421億
| US$320萬 | 1.01% |
8,638
+8,550
| +9,716% | +US$76.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$90.4億
| US$297萬 | 0.94% |
64,582
+64,558
| +268,992% | +US$496萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2316億
| US$289萬 | 0.91% |
33,567
-309
| -0.9% | -US$2.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1618億
| US$288萬 | 0.91% |
33,656
+1,154
| +4% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$643億
| US$280萬 | 0.88% |
82,676
+2,152
| +3% | +US$7.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Medallion Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Medallion Wealth Advisors持有1,314個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$3.06億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Medallion Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$1013萬，平倉94個部位，並減持405檔持股。 最受矚目的出清持股是Johnson & Johnson，這筆估值約為US$196萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Medallion Wealth Advisors新建了SPDR Gold MiniShares Trust的部位，價值US$155萬。
- Medallion Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進19,572股，價值US$155萬。
- Medallion Wealth Advisors在2026年第2季增持Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$1332萬。
- Medallion Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$1540萬。
- Medallion Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第2季，Medallion Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占23%。
- Medallion Wealth Advisors在2026年第2季新增了192個部位，並平倉94個部位。
- Medallion Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$3.17億。
根據Medallion Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。