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NPI
New Perspectives Inc 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
2.04%
1年估算報酬率
9.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.02%
1年估算報酬率
+9.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
+US$319萬
(+0.98%)
資金流向
+US$717萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.28%
持股
49
新
–
增持
11
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+US$295萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$116萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$104萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$85.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$82.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$32.5萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$13.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2萬 |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+US$7.57萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.88% |
| 2 | 科技 | 1.59% |
| 3 | 金融 | 0.85% |
| 4 | 醫療保健 | 0.63% |
| 5 | 原物料 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35億
| US$7773萬 | 23.62% |
3,209,993
+118,011
| +4% | +US$295萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6701萬 | 20.37% |
746,537
+12,980
| +2% | +US$116萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3402萬 | 10.34% |
351,148
+8,631
| +3% | +US$85.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3181萬 | 9.67% |
42,997
-455
| -1% | -US$32.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2256萬 | 6.86% |
447,656
+9,271
| +2% | +US$46.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2010萬 | 6.11% |
318,874
+12,417
| +4% | +US$82.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1851萬 | 5.63% |
66,618
+1,965
| +3% | +US$57.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1177萬 | 3.58% |
143,234
-1,577
| -1% | -US$13.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1119萬 | 3.4% |
36,746
+3,525
| +11% | +US$104萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$894萬 | 2.72% |
38,336
-158
| -0.4% | -US$3.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$345萬 | 1.05% |
10,370
-350
| -3% | -US$11.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$275萬 | 0.84% |
35,057
-70
| -0.2% | -US$5,694 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 0.45% |
2
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$132萬 | 0.4% |
20,488
-45
| -0.2% | -US$3,041 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$125萬 | 0.38% |
15,055
-100
| -0.7% | -US$8,403 |
2021 Q2
21個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$118萬 | 0.36% |
1,021
+7
| +0.7% | +US$8,260 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$108萬 | 0.33% |
3,350
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$98.9萬 | 0.3% |
10,974
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
19
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
US$3291萬
| US$93.9萬 | 0.29% |
37,877
-3,025
| -7% | -US$7.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$78.1萬 | 0.24% |
1,522
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$67.8萬 | 0.21% |
3,435
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$65.1萬 | 0.2% |
3,188
+912
| +40% | +US$18萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$56.4萬 | 0.17% |
1,704
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3億
| US$51.7萬 | 0.16% |
1,840
+90
| +5% | +US$2.53萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$50.6萬 | 0.15% |
2,216
+3
| +0.1% | +US$643 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
PEP
TM
UBG
OFG
OPTFSNA
WM
IB
MIM
New Perspectives Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，New Perspectives Inc持有49個部位，價值US$3.29億，較前一季的US$3.26億增加0.98%。 其前十大持股占投資組合的92%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2%。 New Perspectives Inc未新增任何部位，並退出1個部位，讓由49個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
- New Perspectives Inc在2026年第3季增持Weitz Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$295萬。
- New Perspectives Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$32.5萬。
- New Perspectives Inc於2026年第3季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第3季，New Perspectives Inc的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占92%。
- New Perspectives Inc在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- New Perspectives Inc的投資組合價值較前一季上升0.98%，達到US$3.29億。
根據New Perspectives Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。