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NPI
New Perspectives Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
2,04%
Retorno est. (1 ano)
9,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,02%
Retorno est. (1 ano)
+9,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,19 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 7,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,28%
Posição
49
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 852 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 821 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 133 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 112 mil |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+US$ 75,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,88% |
| 2 | Tecnologia | 1,59% |
| 3 | Financeiro | 0,85% |
| 4 | Saúde | 0,63% |
| 5 | Materiais | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$ 235 mi
| US$ 77,7 mi | 23,62% |
3.209.993
+118.011
| +4% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 67 mi | 20,37% |
746.537
+12.980
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 34 mi | 10,34% |
351.148
+8.631
| +3% | +US$ 852 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,8 mi | 9,67% |
42.997
-455
| -1% | -US$ 325 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 22,6 mi | 6,86% |
447.656
+9.271
| +2% | +US$ 468 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 20,1 mi | 6,11% |
318.874
+12.417
| +4% | +US$ 821 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 18,5 mi | 5,63% |
66.618
+1.965
| +3% | +US$ 577 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 11,8 mi | 3,58% |
143.234
-1.577
| -1% | -US$ 133 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,2 mi | 3,4% |
36.746
+3.525
| +11% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,94 mi | 2,72% |
38.336
-158
| -0,4% | -US$ 38 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,45 mi | 1,05% |
10.370
-350
| -3% | -US$ 112 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,75 mi | 0,84% |
35.057
-70
| -0,2% | -US$ 5,69 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,45% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 1,32 mi | 0,4% |
20.488
-45
| -0,2% | -US$ 3,04 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,25 mi | 0,38% |
15.055
-100
| -0,7% | -US$ 8,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,18 mi | 0,36% |
1.021
+7
| +0,7% | +US$ 8,26 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,33% |
3.350
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 989 mil | 0,3% |
10.974
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
19
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
US$ 32,9 mi
| US$ 939 mil | 0,29% |
37.877
-3.025
| -7% | -US$ 75,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 781 mil | 0,24% |
1.522
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 678 mil | 0,21% |
3.435
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 651 mil | 0,2% |
3.188
+912
| +40% | +US$ 180 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 564 mil | 0,17% |
1.704
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
| US$ 517 mil | 0,16% |
1.840
+90
| +5% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 506 mil | 0,15% |
2.216
+3
| +0,1% | +US$ 643 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PEP
TM
UBG
OFG
OPTFSNA
WM
IB
MIM
Revisão da carteira de New Perspectives Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, New Perspectives Inc detinha 49 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 0,98% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2%. New Perspectives Inc não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 49 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- New Perspectives Inc foi quem mais aumentou sua posição em Weitz Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,95 mi.
- A maior redução de New Perspectives Inc em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 325 mil.
- New Perspectives Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de New Perspectives Inc representam 92% de sua carteira de US$ 329 mi no T3 2026.
- New Perspectives Inc abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de New Perspectives Inc subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Perspectives Inc referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.