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WI
WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,7%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,16%
Posição
160
Nova
25
Aumentada
23
Reduzida
98
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 910 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,78% |
| 4 | Financeiro | 4,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 22,2 mi | 6,93% |
223.892
+3.306
| +1% | +US$ 327 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 20,9 mi | 6,55% |
415.672
-21.668
| -5% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 16,8 mi | 5,24% |
500.664
+4.947
| +1% | +US$ 166 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 13,4 mi | 4,2% |
198.631
-3.215
| -2% | -US$ 207 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 12,9 mi | 4,03% |
248.787
-1.289
| -0,5% | -US$ 65,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,2 mi | 3,82% |
60.977
-909
| -1% | -US$ 187 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 10,6 mi | 3,33% |
89.317
+1.327
| +2% | +US$ 152 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,5 mi | 3,29% |
36.387
-267
| -0,7% | -US$ 76,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 9,49 mi | 2,97% |
164.528
-2.710
| -2% | -US$ 145 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,92 mi | 2,79% |
297.294
+3.952
| +1% | +US$ 119 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 8,84 mi | 2,77% |
75.233
+1.670
| +2% | +US$ 197 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 8,1 mi | 2,54% |
277.135
+3.499
| +1% | +US$ 102 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,96 mi | 2,18% |
29.213
-1.044
| -3% | -US$ 262 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,83 mi | 2,14% |
18.319
-894
| -5% | -US$ 362 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 6,82 mi | 2,13% |
112.110
+1.768
| +2% | +US$ 106 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 6,28 mi | 1,97% |
61.081
+664
| +1% | +US$ 67,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 5,28 mi | 1,65% |
111.141
+2.358
| +2% | +US$ 112 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,07 mi | 1,59% |
14.200
-318
| -2% | -US$ 114 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,02 mi | 1,57% |
13.292
-310
| -2% | -US$ 124 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,79 mi | 1,5% |
13.552
-716
| -5% | -US$ 256 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,75 mi | 1,17% |
48.601
+844
| +2% | +US$ 61,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,31 mi | 1,03% |
7.859
-166
| -2% | -US$ 66 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,03 mi | 0,95% |
5.380
-415
| -7% | -US$ 254 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 3,02 mi | 0,94% |
59.141
+1.214
| +2% | +US$ 61,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 2,8 mi | 0,88% |
104.380
+2.459
| +2% | +US$ 66 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WrapManager Inc detinha 160 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 11% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WrapManager Inc mostra 25 novas, 23 aumentaram, 98 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Uber no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 514 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 43% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- WrapManager Inc abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.