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WI
WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,7%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,16%
Posição
160
Nova
25
Aumentada
23
Reduzida
98
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 910 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,78% |
| 4 | Financeiro | 4,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,39 mi | 0,44% |
10.181
-343
| -3% | -US$ 51,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,34 mi | 0,42% |
+1.855
| Nova | +US$ 856 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,42% |
3.629
+66
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,26 mi | 0,39% |
9.025
-26
| -0,3% | -US$ 2,63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,19 mi | 0,37% |
10.513
-512
| -5% | -US$ 63,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,18 mi | 0,37% |
20.745
-675
| -3% | -US$ 35,9 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,18 mi | 0,37% |
+2.722
| Nova | +US$ 826 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,07 mi | 0,33% |
2.565
-57
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
59
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,02 mi | 0,32% |
5.386
-214
| -4% | -US$ 39,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 992 mil | 0,31% |
5.484
+350
| +7% | +US$ 60,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 987 mil | 0,31% |
6.729
-115
| -2% | -US$ 16,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
62
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 985 mil | 0,31% |
1.052
-47
| -4% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 976 mil | 0,31% |
2.768
-304
| -10% | -US$ 98,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 923 mil | 0,29% |
7.185
-68
| -0,9% | -US$ 7,96 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
65
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 921 mil | 0,29% |
+784
| Nova | +US$ 800 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 896 mil | 0,28% |
12.555
-959
| -7% | -US$ 84,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 893 mil | 0,28% |
10.173
-248
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 881 mil | 0,28% |
10.840
-808
| -7% | -US$ 63,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 833 mil | 0,26% |
824
-18
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 814 mil | 0,25% |
+14.125
| Nova | +US$ 809 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 810 mil | 0,25% |
3.876
-54
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
72
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 809 mil | 0,25% |
9.794
-245
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 756 mil | 0,24% |
4.561
-88
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
74
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$ 186 mi
| US$ 735 mil | 0,23% |
27.776
-3.267
| -11% | -US$ 86,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$ 91,5 mi
| US$ 735 mil | 0,23% |
28.510
-3.352
| -11% | -US$ 86,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WrapManager Inc detinha 160 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 11% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WrapManager Inc mostra 25 novas, 23 aumentaram, 98 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Uber no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 514 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 43% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- WrapManager Inc abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.