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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
14,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,75%
Retorno est. (1 ano)
+14,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,65%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
+187,77%
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 933 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,09%
Posição
299
Nova
22
Aumentada
79
Reduzida
172
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 382 mil |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 907 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 707 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 699 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 656 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,68% |
| 2 | Tecnologia | 12,81% |
| 3 | Saúde | 8,21% |
| 4 | Financeiro | 5,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 15,5 mi | 4,74% |
157.932
+3.860
| +3% | +US$ 382 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 14,7 mi | 4,5% |
457.010
+2.646
| +0,6% | +US$ 85,4 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 8,5 mi | 2,61% |
139.283
-11.460
| -8% | -US$ 656 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,49 bi
| US$ 8,38 mi | 2,57% |
85.460
+1.439
| +2% | +US$ 141 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 7,82 mi | 2,4% |
180.924
-4.695
| -3% | -US$ 194 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,27 mi | 2,23% |
21.358
-2.257
| -10% | -US$ 707 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 7,02 mi | 2,15% |
153.016
+2.492
| +2% | +US$ 109 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6,82 mi | 2,09% |
52.336
-1.100
| -2% | -US$ 126 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 6,28 mi | 1,93% |
161.672
+5.130
| +3% | +US$ 191 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 6,12 mi | 1,88% |
207.799
+1.847
| +0,9% | +US$ 54,5 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 6,09 mi | 1,87% |
187.040
-12.682
| -6% | -US$ 414 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 5,76 mi | 1,77% |
207.291
-318
| -0,2% | -US$ 8,75 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
13
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,86 bi
| US$ 5,71 mi | 1,75% |
54.137
-4.745
| -8% | -US$ 501 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 5,53 mi | 1,7% |
160.873
+3.793
| +2% | +US$ 130 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 5,31 mi | 1,63% |
149.448
-1.806
| -1% | -US$ 61,1 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 5,24 mi | 1,61% |
71.833
-4.637
| -6% | -US$ 338 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,08 mi | 1,56% |
26.185
+1.631
| +7% | +US$ 284 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 4,67 mi | 1,43% |
147.558
-602
| -0,4% | -US$ 18,9 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 4 mi | 1,23% |
78.731
-13.829
| -15% | -US$ 699 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 3,54 mi | 1,08% |
+30.674
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 3,22 mi | 0,99% |
37.253
+124
| +0,3% | +US$ 10,6 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 3,18 mi | 0,98% |
6.618
-427
| -6% | -US$ 209 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
23
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 435 mi
| US$ 3,18 mi | 0,97% |
107.228
+5.575
| +5% | +US$ 159 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 3,16 mi | 0,97% |
26.128
-1.183
| -4% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 303 mi
| US$ 3,12 mi | 0,96% |
80.034
-4.432
| -5% | -US$ 165 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2023
No fechamento de T2 2023, WrapManager Inc detinha 299 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WrapManager Inc fez uma retirada líquida de US$ 11,3 mi em T2 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 172 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 2,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, WrapManager Inc abriu uma nova posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2023 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 30.674 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 382 mil.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2023 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 907 mil.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 27% de sua carteira de US$ 326 mi no T2 2023.
- WrapManager Inc abriu 22 novas posições e encerrou 25 em T2 2023.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.