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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
14,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,93%
Retorno est. (1 ano)
+14,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,65%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
+187,77%
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,7 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 32,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,14%
Posição
53
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,24 mi |
| 2 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$ 5,96 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 5,94 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$ 2,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 8,62 mi | 8,36% |
439.318
+77.002
| +21% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 8,01 mi | 7,77% |
338.724
+68.082
| +25% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,82 bi
| US$ 7,6 mi | 7,38% |
149.116
+35.619
| +31% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 7,49 mi | 7,27% |
329.112
+58.572
| +22% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,81 bi
| US$ 7,34 mi | 7,13% |
298.405
+50.315
| +20% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 4,82 mi | 4,68% |
175.405
-231.740
| -57% | -US$ 6,24 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 4,53 mi | 4,4% |
83.116
-32.218
| -28% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 4,43 mi | 4,3% |
37.889
-15.063
| -28% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,26 mi | 4,13% |
77.362
-21.780
| -22% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 3,84 mi | 3,73% |
72.828
-24.030
| -25% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 3,6 mi | 3,5% |
19.163
-8.316
| -30% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 3,51 mi | 3,4% |
+30.143
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 2,5 mi | 2,43% |
24.609
-7.750
| -24% | -US$ 787 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,31 bi
| US$ 2,06 mi | 1,99% |
312.256
-167.856
| -35% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 2,02 mi | 1,96% |
16.311
-7.129
| -30% | -US$ 876 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,02 mi | 1,96% |
24.861
-8.710
| -26% | -US$ 705 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 220 mi
| US$ 1,93 mi | 1,88% |
+89.712
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 1,89 mi | 1,83% |
15.628
-2.755
| -15% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 1,7 mi | 1,64% |
148.120
-33.944
| -19% | -US$ 382 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,68 mi | 1,63% |
40.587
-21.804
| -35% | -US$ 893 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,53 mi | 1,48% |
21.659
-7.952
| -27% | -US$ 544 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,16 bi
| US$ 1,11 mi | 1,07% |
39.529
-16.786
| -30% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,07 mi | 1,04% |
20.448
-4.725
| -19% | -US$ 243 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1 mi | 0,97% |
46.204
-21.728
| -32% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 990 mil | 0,96% |
16.919
-4.190
| -20% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T1 2014
No T1 2014, WrapManager Inc detinha 53 posições no valor de US$ 103 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
WrapManager Inc fez uma retirada líquida de US$ 32,3 mi em T1 2014, encerrando 5 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Industrials ETF, uma posição estimada em US$ 5,96 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, WrapManager Inc abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 ETF no valor de US$ 3,51 mi.
- A maior compra de WrapManager Inc no T1 2014 foi iShares Russell 2000 ETF: 30.143 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Energy ETF no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T1 2014 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,24 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em iShares US Industrials ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,96 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 59% de sua carteira de US$ 103 mi no T1 2014.
- WrapManager Inc abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2014.
- O valor da carteira de WrapManager Inc caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T1 2014, protocolado em 23 de abr. de 2014.