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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.93%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$3066만
(-23%)
자금 흐름
-US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.14%
보유액
53
신규
3
증가
7
축소
38
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$348만 |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$175만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$157만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$624만 |
| 2 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$596만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$594만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$555만 |
| 5 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$862만 | 8.36% |
439,318
+77,002
| +21% | +US$147만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$801만 | 7.77% |
338,724
+68,082
| +25% | +US$157만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
iShares US Energy ETF
IYE
US$16.3억
| US$760만 | 7.38% |
149,116
+35,619
| +31% | +US$175만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$749만 | 7.27% |
329,112
+58,572
| +22% | +US$131만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.3억
| US$734만 | 7.13% |
298,405
+50,315
| +20% | +US$122만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$482만 | 4.68% |
175,405
-231,740
| -57% | -US$624만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$453만 | 4.4% |
83,116
-32,218
| -28% | -US$175만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$443만 | 4.3% |
37,889
-15,063
| -28% | -US$175만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$426만 | 4.13% |
77,362
-21,780
| -22% | -US$118만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$384만 | 3.73% |
72,828
-24,030
| -25% | -US$127만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$360만 | 3.5% |
19,163
-8,316
| -30% | -US$154만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$351만 | 3.4% |
+30,143
| 신규 | +US$348만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$250만 | 2.43% |
24,609
-7,750
| -24% | -US$78.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$79.7억
| US$206만 | 1.99% |
312,256
-167,856
| -35% | -US$106만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3억
| US$202만 | 1.96% |
16,311
-7,129
| -30% | -US$87.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$202만 | 1.96% |
24,861
-8,710
| -26% | -US$70.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
17
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.07억
| US$193만 | 1.88% |
+89,712
| 신규 | +US$190만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$189만 | 1.83% |
15,628
-2,755
| -15% | -US$33.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$170만 | 1.64% |
148,120
-33,944
| -19% | -US$38.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$168만 | 1.63% |
40,587
-21,804
| -35% | -US$89.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$153만 | 1.48% |
21,659
-7,952
| -27% | -US$54.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9억
| US$111만 | 1.07% |
39,529
-16,786
| -30% | -US$45.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$107만 | 1.04% |
20,448
-4,725
| -19% | -US$24.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$100만 | 0.97% |
46,204
-21,728
| -32% | -US$46.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$99만 | 0.96% |
16,919
-4,190
| -20% | -US$24.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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AFS
WrapManager Inc의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, WrapManager Inc의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.34억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc 측은 2014년 1분기에 순 US$3235만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Industrials ETF 주식으로, 추정 US$596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, WrapManager Inc 측은 iShares Russell 2000 ETF에 US$351만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WrapManager Inc의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$351만 상당의 30,143주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2014년 1분기에 iShares US Energy ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$624만예요.
- WrapManager Inc 측은 2014년 1분기에 iShares US Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 59% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.
2014년 4월 23일에 제출된 WrapManager Inc의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.