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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$2.59억
AUM 성장
+US$313만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.75%
보유액
249
신규
28
증가
118
축소
80
청산됨
23
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$190만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$91.1만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$87.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$141만 |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$119만 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$118만 |
| 4 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$117만 |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.2% |
| 2 | 헬스케어 | 8.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.81% |
| 4 | 필수소비재 | 5.66% |
| 5 | 정보기술 | 4.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$2344만 | 9.06% |
433,288
-8,238
| -2% | -US$45만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$967만 | 3.73% |
86,284
+266
| +0.3% | +US$2.88만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$902만 | 3.48% |
171,894
-10,392
| -6% | -US$54.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1230억
| US$851만 | 3.29% |
324,524
-5,592
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$698만 | 2.69% |
64,548
+886
| +1% | +US$9.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$659만 | 2.55% |
199,250
+135
| +0.1% | +US$4.28천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$669억
| US$654만 | 2.53% |
472,476
-23,730
| -5% | -US$33.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1038억
| US$598만 | 2.31% |
86,904
-2,726
| -3% | -US$17.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$541만 | 2.09% |
151,234
-8,818
| -6% | -US$32.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$523만 | 2.02% |
47,822
-1,932
| -4% | -US$21만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$429만 | 1.66% |
39,083
-2,248
| -5% | -US$24.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$419만 | 1.62% |
50,390
-2,748
| -5% | -US$23.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$294만 | 1.14% |
104,043
-37,890
| -27% | -US$110만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$290만 | 1.12% |
33,465
+2,765
| +9% | +US$23.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.78억
| US$283만 | 1.09% |
116,746
+2,065
| +2% | +US$4.88만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1880억
| US$269만 | 1.04% |
50,388
+3,788
| +8% | +US$18.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$264만 | 1.02% |
32,016
-2,126
| -6% | -US$17.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1566억
| US$263만 | 1.02% |
81,985
-1,161
| -1% | -US$3.43만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3811억
| US$258만 | 1% |
16,111
+584
| +4% | +US$8.72만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1784억
| US$248만 | 0.96% |
20,332
+3,768
| +23% | +US$44.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1266억
| US$237만 | 0.91% |
35,009
+4,855
| +16% | +US$31.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$814억
| US$235만 | 0.91% |
68,176
+2,590
| +4% | +US$8.65만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3130억
| US$229만 | 0.89% |
25,038
+1,939
| +8% | +US$18만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$221만 | 0.85% |
94,419
+37,836
| +67% | +US$87.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7304억
| US$220만 | 0.85% |
24,317
-11
| -0% | -US$961 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
IP
WrapManager Inc의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$2.59억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 118개 증가, 80개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 72,762주를 보유했으며 가치는 US$187만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Reynolds American Inc 주식으로, 추정 금액은 US$141만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WrapManager Inc의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$187만 상당의 72,762주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2016년 4분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.8만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- WrapManager Inc 측은 2016년 4분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 34% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$2.59억에 이르렀어요.
2017년 1월 24일에 제출된 WrapManager Inc의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.