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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,13 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,75 %
Position
249
Neu
28
Aufgestockt
118
Reduziert
80
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,9 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+910.683 $ |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+877.549 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,81 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,66 % |
| 5 | Technologie | 4,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 9,06 % |
433.288
-8.238
| -2 % | -450.325 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,73 % |
86.284
+266
| +0,3 % | +28.755 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 3,48 % |
171.894
-10.392
| -6 % | -546.520 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 3,29 % |
324.524
-5.592
| -2 % | -145.141 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 2,69 % |
64.548
+886
| +1 % | +97.071 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 2,55 % |
199.250
+135
| +0,1 % | +4.281 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 2,53 % |
472.476
-23.730
| -5 % | -332.773 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 2,31 % |
86.904
-2.726
| -3 % | -175.809 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,09 % |
151.234
-8.818
| -6 % | -322.987 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 2,02 % |
47.822
-1.932
| -4 % | -210.328 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,66 % |
39.083
-2.248
| -5 % | -249.352 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,62 % |
50.390
-2.748
| -5 % | -233.309 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,14 % |
104.043
-37.890
| -27 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
33.465
+2.765
| +9 % | +238.084 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
877 Mio. $
| 2,83 Mio. $ | 1,09 % |
116.746
+2.065
| +2 % | +48.829 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,04 % |
50.388
+3.788
| +8 % | +189.317 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,02 % |
32.016
-2.126
| -6 % | -173.148 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
AT&T
T
151 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,02 % |
81.985
-1.161
| -1 % | -34.259 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1 % |
16.111
+584
| +4 % | +87.236 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
20
McDonald's
MCD
173 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,96 % |
20.332
+3.768
| +23 % | +441.818 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
21
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,91 % |
35.009
+4.855
| +16 % | +312.656 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
77,3 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,91 % |
68.176
+2.590
| +4 % | +86.495 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
23
Philip Morris
PM
304 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,89 % |
25.038
+1.939
| +8 % | +179.676 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,85 % |
94.419
+37.836
| +67 % | +877.549 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
24.317
-11
| -0 % | -961 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt WrapManager Inc 249 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q4 2016 weist 28 neu, 118 erhöht, 80 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 72.762 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Reynolds American Inc mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q4 2016 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 72.762 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 877.549 $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q4 2016 entfiel auf Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Reynolds American Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q4 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 28 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 259 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q4 2016 am 24. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .