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WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
308
Neu
25
Aufgestockt
64
Reduziert
169
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+12 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+4,98 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+3,63 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,15 Mio. $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RXI-Symbol
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
+2,08 Mio. $
2
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+2,03 Mio. $
3
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
+2,03 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+1,44 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 7,04 %
3 Gesundheitswesen 6,98 %
4 Kommunikationsdienste 4,43 %
5 Basiskonsumgüter 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,84 %
498.613
-32.394
-6 % -1,07 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,29 %
+144.650
Neu +12 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SPAB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,67 %
371.553
-14.740
-4 % -405.179 $
2018 Q1
3 Quartale
SPSB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
9,33 Mio. $ 3,31 %
309.412
-17.078
-5 % -513.595 $
2018 Q1
3 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,58 %
225.316
+27.130
+14 % +894.614 $
2018 Q1
3 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,46 %
255.396
-8.295
-3 % -243.939 $
2018 Q1
3 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,33 %
248.403
+657
+0,3 % +18.519 $
2018 Q1
3 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,24 %
194.809
-10.780
-5 % -376.747 $
2018 Q1
3 Quartale
SHYG-Symbol
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,71 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,87 %
118.437
-8.202
-6 % -376.153 $
2018 Q1
3 Quartale
SPMD-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,65 %
158.599
-1.478
-0,9 % -48.119 $
2018 Q1
3 Quartale
SPYD-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,69 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,65 %
+136.266
Neu +4,98 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,35 %
145.007
+1.356
+0,9 % +39.992 $
2018 Q1
3 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,3 %
+145.298
Neu +3,63 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,15 %
29.098
-1.239
-4 % -148.476 $
2013 Q2
22 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,12 %
96.820
-8.388
-8 % -295.704 $
2013 Q2
22 Quartale
VXUS-Symbol
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,06 %
+63.380
Neu +3,15 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,02 %
27.818
-2.017
-7 % -210.899 $
2017 Q1
7 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1 %
11.283
-963
-8 % -254.389 $
2015 Q4
12 Quartale
USRT-Symbol
19
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,38 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,94 %
58.880
+138
+0,2 % +6.536 $
2018 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,87 %
74.235
-985
-1 % -35.939 $
2013 Q2
22 Quartale
PDBC-Symbol
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,52 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,83 %
155.079
-19.375
-11 % -331.435 $
2018 Q1
3 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,81 %
61.739
-11.048
-15 % -437.393 $
2013 Q2
22 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,81 %
90.060
-710
-0,8 % -16.756 $
2016 Q1
11 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,79 %
65.441
-631
-1 % -23.036 $
2015 Q4
12 Quartale
JXI-Symbol
25
iShares Global Utilities ETF
JXI
348 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,76 %
43.859
+3.676
+9 % +184.052 $
2018 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axiom Financial Strategies
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Investment Advisors
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt WrapManager Inc 308 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q4 2018 weist 25 neu, 64 erhöht, 169 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.650 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Global Consumer Discretionary ETF mit einem geschätzten Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q4 2018 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.650 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 894.614 $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q4 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares Global Consumer Discretionary ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q4 2018 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .